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摩根南韩基金 (JFKOU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/02/2020起提供至06/26/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价85.0800(06/26/2025)
发售价85.0800(06/26/2025)
 
52周赎回价 (美元)
85.3600(06/25/2025)
59.1100(04/08/2025)
 
07/02/2020 至 06/26/2025
赎回价 (美元)
99.8400(06/30/2021)
53.3600(09/30/2022)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/26/202585.0800
06/25/202585.3600
06/24/202584.9100
06/23/202580.9600
06/20/202582.4500
06/19/202580.3600
06/18/202581.0000
06/17/202580.7800
06/16/202580.6100
06/13/202578.9800
06/12/202580.4600
06/11/202579.8300
06/10/202579.1600
06/09/202578.8000
06/05/202577.3300
06/04/202575.4100
06/02/202573.4000
05/30/202573.0900
05/29/202573.9000
05/28/202572.5800
05/27/202572.3100
05/26/202572.6200
05/23/202570.6100
05/22/202570.3200

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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