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摩根南韩基金 (JFKOU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/05/2018起提供至09/27/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价64.7400(09/27/2023)
发售价64.7400(09/27/2023)
 
52周赎回价 (美元)
73.7800(08/01/2023)
53.8200(10/13/2022)
 
10/05/2018 至 09/27/2023
赎回价 (美元)
99.8400(06/30/2021)
35.7400(03/19/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/27/202364.7400
09/26/202364.7600
09/25/202366.3100
09/22/202366.3900
09/21/202366.4100
09/20/202368.2900
09/19/202368.4200
09/18/202368.8800
09/15/202369.5100
09/14/202368.7900
09/13/202367.5500
09/12/202367.5800
09/11/202367.5700
09/07/202367.3400
09/06/202367.8500
09/05/202368.2400
09/04/202368.8500
08/31/202368.1800
08/30/202368.0600
08/29/202367.9900
08/28/202367.5600
08/25/202367.0000
08/24/202367.9300
08/23/202366.4300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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