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摩根环球天然资源基金"A" (JFNRU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/18/2020起提供至09/16/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价17.0300(09/16/2025)
发售价17.0300(09/16/2025)
 
52周赎回价 (美元)
17.0300(09/16/2025)
12.4400(04/09/2025)
 
09/18/2020 至 09/16/2025
赎回价 (美元)
17.0300(09/16/2025)
7.5100(10/28/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/16/202517.0300
09/15/202516.8700
09/12/202516.9600
09/11/202516.8000
09/10/202516.7300
09/09/202516.7900
09/05/202516.6400
09/04/202516.4000
09/03/202516.5400
09/02/202516.3600
08/29/202516.2900
08/28/202516.1300
08/27/202516.0300
08/26/202516.0100
08/25/202516.0300
08/22/202515.7000
08/21/202515.5400
08/20/202515.4400
08/19/202515.5200
08/18/202515.5000
08/15/202515.6200
08/14/202515.5200
08/13/202515.6700
08/12/202515.5500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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