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摩根菲律宾基金 (JFPHU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价101.1700(11/29/2023)
发售价101.1700(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
114.4800(02/03/2023)
92.7500(10/27/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
132.0700(07/15/2019)
74.8600(03/19/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/2023101.1700
11/28/2023101.8000
11/24/2023101.0100
11/23/2023100.5300
11/22/2023100.5400
11/21/2023100.0900
11/20/202399.3200
11/17/202399.4200
11/16/202398.9000
11/15/202398.3700
11/14/202396.1300
11/13/202397.0300
11/10/202397.9400
11/09/202398.5600
11/08/202397.7500
11/07/202397.0500
11/06/202396.6100
11/03/202394.9100
10/31/202393.4900
10/27/202392.7500
10/26/202393.6700
10/25/202394.4300
10/24/202394.4200
10/20/202395.8000

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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