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摩根菲律宾基金 (JFPHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/13/2019起提供至06/07/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价101.4200(06/07/2024)
发售价101.4200(06/07/2024)
 
52周赎回价 (美元)
114.6900(03/14/2024)
92.7500(10/27/2023)
 
06/13/2019 至 06/07/2024
赎回价 (美元)
132.0700(07/15/2019)
74.8600(03/19/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/07/2024101.4200
06/06/2024101.0400
06/05/202499.3100
06/04/202498.7400
06/03/202499.6500
05/31/202498.8500
05/30/202497.9500
05/29/202499.2700
05/28/2024101.4900
05/27/2024102.4100
05/24/2024103.1100
05/23/2024103.8200
05/22/2024103.3600
05/21/2024103.5700
05/20/2024105.2000
05/17/2024104.7500
05/16/2024105.1400
05/14/2024103.8600
05/13/2024103.6400
05/10/2024102.8900
05/09/2024103.3700
05/08/2024105.3100
05/07/2024104.4900
05/06/2024105.1900

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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