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摩根泰国基金 (JFTHU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由08/03/2020起提供至07/30/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 169.3800 | (07/30/2025) |
发售价 | 169.3800 | (07/30/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 190.0200 | (10/18/2024) |
低 | 136.5000 | (04/08/2025) |
08/03/2020 至 07/30/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 201.1200 | (01/18/2023) |
低 | 136.5000 | (04/08/2025) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
07/30/2025 | 169.3800 |
07/29/2025 | 168.4900 |
07/25/2025 | 166.5000 |
07/24/2025 | 166.2200 |
07/23/2025 | 167.4300 |
07/22/2025 | 162.8600 |
07/21/2025 | 165.2200 |
07/18/2025 | 165.0700 |
07/17/2025 | 163.3300 |
07/16/2025 | 157.3500 |
07/15/2025 | 158.3100 |
07/14/2025 | 156.0100 |
07/11/2025 | 152.2900 |
07/09/2025 | 150.2200 |
07/08/2025 | 151.8300 |
07/07/2025 | 152.4300 |
07/04/2025 | 152.7300 |
07/03/2025 | 153.7500 |
07/02/2025 | 152.6300 |
06/30/2025 | 148.8700 |
06/27/2025 | 147.1800 |
06/26/2025 | 151.4500 |
06/25/2025 | 151.2300 |
06/24/2025 | 150.6500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。