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摩根泰国基金 (JFTHU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由08/03/2020起提供至07/30/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价169.3800(07/30/2025)
发售价169.3800(07/30/2025)
 
52周赎回价 (美元)
190.0200(10/18/2024)
136.5000(04/08/2025)
 
08/03/2020 至 07/30/2025
赎回价 (美元)
201.1200(01/18/2023)
136.5000(04/08/2025)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/30/2025169.3800
07/29/2025168.4900
07/25/2025166.5000
07/24/2025166.2200
07/23/2025167.4300
07/22/2025162.8600
07/21/2025165.2200
07/18/2025165.0700
07/17/2025163.3300
07/16/2025157.3500
07/15/2025158.3100
07/14/2025156.0100
07/11/2025152.2900
07/09/2025150.2200
07/08/2025151.8300
07/07/2025152.4300
07/04/2025152.7300
07/03/2025153.7500
07/02/2025152.6300
06/30/2025148.8700
06/27/2025147.1800
06/26/2025151.4500
06/25/2025151.2300
06/24/2025150.6500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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