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摩根泰国基金 (JFTHU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/23/2019起提供至04/17/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 151.2400 | (04/17/2024) |
发售价 | 151.2400 | (04/17/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 186.5700 | (05/10/2023) |
低 | 151.2400 | (01/23/2024) |
04/23/2019 至 04/17/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 205.8700 | (07/03/2019) |
低 | 114.1000 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/17/2024 | 151.2400 |
04/11/2024 | 154.6400 |
04/10/2024 | 157.1800 |
04/09/2024 | 157.0000 |
04/05/2024 | 153.1000 |
04/03/2024 | 152.2200 |
04/02/2024 | 152.4000 |
03/28/2024 | 152.0400 |
03/27/2024 | 153.6300 |
03/26/2024 | 153.7000 |
03/25/2024 | 152.9800 |
03/22/2024 | 154.3800 |
03/21/2024 | 156.6200 |
03/20/2024 | 154.8600 |
03/19/2024 | 156.2900 |
03/18/2024 | 157.2100 |
03/15/2024 | 157.9500 |
03/14/2024 | 159.9700 |
03/13/2024 | 157.8500 |
03/12/2024 | 157.7700 |
03/11/2024 | 158.5300 |
03/08/2024 | 159.5500 |
03/07/2024 | 157.5800 |
03/06/2024 | 156.6000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。