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富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF锐思美国小型资本机会基金A类累积 (LMUSU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价306.6200(03/26/2024)
发售价306.6200(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
311.1000(03/21/2024)
247.0100(10/27/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
327.0900(11/12/2021)
99.9900(03/18/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/2024306.6200
03/25/2024307.3500
03/22/2024307.8000
03/21/2024311.1000
03/20/2024307.6400
03/19/2024302.3300
03/18/2024299.4500
03/15/2024300.7000
03/14/2024299.7400
03/13/2024304.3600
03/12/2024303.9400
03/11/2024304.2500
03/08/2024305.8600
03/07/2024305.9600
03/06/2024303.3900
03/05/2024302.1400
03/04/2024304.9900
03/01/2024307.0600
02/29/2024304.2200
02/28/2024301.7300
02/27/2024303.5400
02/26/2024300.5600
02/23/2024298.6800
02/22/2024299.1800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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