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贝莱德全球基金 - 贝莱德亚洲老虎债券基金"A" (MLABU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/02/2020起提供至10/30/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 44.6000 | (10/30/2025) |
| 发售价 | 44.6000 | (10/30/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 44.7400 | (10/28/2025) |
| 低 | 40.6000 | (01/14/2025) |
| 11/02/2020 至 10/30/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 46.9000 | (01/04/2021) |
| 低 | 33.5300 | (11/03/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/30/2025 | 44.6000 |
| 10/28/2025 | 44.7400 |
| 10/27/2025 | 44.6700 |
| 10/24/2025 | 44.6900 |
| 10/23/2025 | 44.6500 |
| 10/22/2025 | 44.6500 |
| 10/21/2025 | 44.6700 |
| 10/20/2025 | 44.5600 |
| 10/17/2025 | 44.5000 |
| 10/16/2025 | 44.4500 |
| 10/15/2025 | 44.4500 |
| 10/14/2025 | 44.3800 |
| 10/13/2025 | 44.3800 |
| 10/10/2025 | 44.3600 |
| 10/09/2025 | 44.3600 |
| 10/08/2025 | 44.3800 |
| 10/06/2025 | 44.3300 |
| 10/03/2025 | 44.3700 |
| 10/02/2025 | 44.3400 |
| 09/30/2025 | 44.2500 |
| 09/29/2025 | 44.2000 |
| 09/26/2025 | 44.1100 |
| 09/25/2025 | 44.1400 |
| 09/23/2025 | 44.1700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
