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万通保险贝莱德全球基金–新兴欧洲基金"A" (MLEEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/30/2020起提供至05/13/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 0.6300 | (05/13/2024) |
| 发售价 | 0.6300 | (05/13/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | - | () |
| 低 | - | () |
| 10/30/2020 至 05/13/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 175.8800 | (10/26/2021) |
| 低 | 0.6300 | (05/13/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/13/2024 | 0.6300 |
| 02/28/2022 | 60.1600 |
| 02/26/2022 | 31.0666 |
| 02/25/2022 | 96.4900 |
| 02/24/2022 | 79.0400 |
| 02/23/2022 | 119.1000 |
| 02/22/2022 | 123.9500 |
| 02/21/2022 | 122.4600 |
| 02/18/2022 | 137.3700 |
| 02/17/2022 | 140.6300 |
| 02/16/2022 | 146.7600 |
| 02/15/2022 | 144.7600 |
| 02/14/2022 | 139.4400 |
| 02/11/2022 | 143.4600 |
| 02/10/2022 | 149.1300 |
| 02/09/2022 | 148.1200 |
| 02/08/2022 | 143.4600 |
| 02/07/2022 | 140.9400 |
| 02/04/2022 | 140.4700 |
| 01/31/2022 | 138.7000 |
| 01/28/2022 | 136.3000 |
| 01/27/2022 | 136.7700 |
| 01/26/2022 | 132.6100 |
| 01/25/2022 | 127.1500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
