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万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" (MLESU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/02/2020起提供至06/27/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价74.9700(06/27/2025)
发售价74.9700(06/27/2025)
 
52周赎回价 (美元)
75.1300(09/26/2024)
59.4500(04/07/2025)
 
07/02/2020 至 06/27/2025
赎回价 (美元)
81.9500(09/06/2021)
44.9600(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/27/202574.9700
06/26/202573.6100
06/25/202573.3900
06/24/202573.3000
06/20/202572.4300
06/19/202572.0600
06/18/202572.6600
06/17/202573.7300
06/16/202574.3600
06/13/202573.4000
06/12/202574.7800
06/11/202574.7300
06/10/202574.8300
06/06/202574.3800
06/05/202574.1900
06/04/202574.0000
06/03/202573.0500
06/02/202572.9000
05/30/202573.0400
05/28/202573.3100
05/27/202573.7100
05/26/202573.5000
05/23/202572.1000
05/22/202572.6200

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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