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万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" (MLESU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由02/17/2020起提供至02/13/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价72.3400(02/13/2025)
发售价72.3400(02/13/2025)
 
52周赎回价 (美元)
75.1300(09/26/2024)
65.4600(12/20/2024)
 
02/17/2020 至 02/13/2025
赎回价 (美元)
81.9500(09/06/2021)
37.8800(03/18/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
02/13/202572.3400
02/12/202570.6800
02/11/202570.9000
02/10/202570.5800
02/07/202570.9800
02/06/202570.9600
02/05/202570.6700
02/04/202570.4100
02/03/202568.8000
01/28/202569.5900
01/27/202570.1600
01/24/202571.3400
01/23/202570.6900
01/22/202570.8300
01/21/202569.7800
01/20/202569.6500
01/17/202568.8600
01/16/202568.1000
01/15/202567.3400
01/14/202566.1600
01/13/202565.5300
01/10/202566.9400
01/09/202567.4400
01/08/202566.9700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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