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万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" (MLESU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价59.5400(09/22/2023)
发售价59.5400(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
67.8300(07/14/2023)
44.9600(10/13/2022)
 
09/26/2018 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
81.9500(09/06/2021)
37.8800(03/18/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/202359.5400
09/21/202359.6000
09/20/202360.9400
09/19/202360.1100
09/18/202360.2900
09/15/202361.7100
09/14/202361.2500
09/13/202361.0900
09/12/202361.3900
09/11/202362.0200
09/07/202362.0600
09/06/202362.8900
09/05/202363.1900
09/04/202364.0000
08/31/202364.3800
08/30/202364.9600
08/29/202363.8400
08/28/202363.4400
08/25/202362.9000
08/24/202363.4600
08/23/202363.1700
08/22/202363.1600
08/21/202363.2100
08/18/202362.3700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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