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万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" (MLESU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/06/2018起提供至12/04/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价63.1200(12/04/2023)
发售价63.1200(12/04/2023)
 
52周赎回价 (美元)
67.8300(07/14/2023)
54.3200(12/23/2022)
 
12/06/2018 至 12/04/2023
赎回价 (美元)
81.9500(09/06/2021)
37.8800(03/18/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/04/202363.1200
12/01/202363.1700
11/30/202363.1900
11/29/202363.2600
11/28/202362.7100
11/27/202363.1800
11/24/202363.2900
11/23/202362.9100
11/22/202362.5600
11/21/202362.8300
11/20/202362.7100
11/17/202362.3100
11/16/202361.9500
11/15/202361.7300
11/14/202361.2500
11/13/202359.4300
11/10/202359.1300
11/09/202360.0500
11/08/202359.3300
11/07/202358.8200
11/06/202358.9500
11/03/202359.2100
11/02/202358.6200
10/31/202356.7500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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