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贝莱德全球基金 ─ 环球资产配置基金"A" (MLGAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/15/2020起提供至10/13/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价90.0600(10/13/2025)
发售价90.0600(10/13/2025)
 
52周赎回价 (美元)
90.9300(10/03/2025)
73.6100(04/07/2025)
 
10/15/2020 至 10/13/2025
赎回价 (美元)
90.9300(10/03/2025)
60.4300(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/13/202590.0600
10/10/202590.6000
10/09/202590.6000
10/08/202590.5800
10/06/202590.7400
10/03/202590.9300
10/02/202590.7000
09/30/202590.1500
09/29/202590.2100
09/26/202589.7800
09/25/202589.2700
09/23/202590.7900
09/22/202590.3600
09/19/202590.2400
09/18/202590.1100
09/17/202590.3300
09/16/202590.2900
09/15/202590.1400
09/12/202589.7600
09/11/202589.7200
09/10/202589.4400
09/09/202589.0300
09/05/202588.8100
09/04/202587.9200

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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