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贝莱德全球基金 - 系统分析环球小型企业基金 "A" (MLGSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/14/2020起提供至09/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 186.5500 | (09/11/2025) |
| 发售价 | 186.5500 | (09/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 186.5500 | (09/11/2025) |
| 低 | 134.3700 | (04/09/2025) |
| 09/14/2020 至 09/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 186.5500 | (09/11/2025) |
| 低 | 98.5600 | (09/24/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/11/2025 | 186.5500 |
| 09/10/2025 | 185.8100 |
| 09/09/2025 | 185.7200 |
| 09/05/2025 | 186.0000 |
| 09/04/2025 | 182.4800 |
| 09/03/2025 | 182.4700 |
| 09/02/2025 | 181.8400 |
| 09/01/2025 | 183.5100 |
| 08/29/2025 | 183.8300 |
| 08/28/2025 | 183.8100 |
| 08/27/2025 | 183.1300 |
| 08/26/2025 | 182.7800 |
| 08/25/2025 | 183.4700 |
| 08/22/2025 | 180.7900 |
| 08/21/2025 | 178.9400 |
| 08/20/2025 | 178.8600 |
| 08/19/2025 | 180.8100 |
| 08/18/2025 | 180.3100 |
| 08/14/2025 | 179.6900 |
| 08/13/2025 | 179.8700 |
| 08/12/2025 | 176.8700 |
| 08/11/2025 | 176.6800 |
| 08/08/2025 | 177.0300 |
| 08/07/2025 | 177.5500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
