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万通保险贝莱德全球基金–日本中小型企业特别时机基金"A" (MLJOU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/05/2020起提供至10/31/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 92.7800 | (10/31/2025) |
| 发售价 | 92.7800 | (10/31/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 96.7500 | (09/16/2025) |
| 低 | 67.4600 | (04/07/2025) |
| 11/05/2020 至 10/31/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 96.7500 | (09/16/2025) |
| 低 | 54.7000 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/31/2025 | 92.7800 |
| 10/30/2025 | 92.2600 |
| 10/28/2025 | 93.6000 |
| 10/27/2025 | 94.8300 |
| 10/24/2025 | 93.7900 |
| 10/23/2025 | 93.6100 |
| 10/22/2025 | 93.2000 |
| 10/21/2025 | 92.5300 |
| 10/20/2025 | 93.4200 |
| 10/17/2025 | 92.3900 |
| 10/16/2025 | 92.1900 |
| 10/15/2025 | 91.9600 |
| 10/14/2025 | 89.7100 |
| 10/13/2025 | 90.3400 |
| 10/10/2025 | 90.9400 |
| 10/09/2025 | 93.0600 |
| 10/08/2025 | 92.8900 |
| 10/06/2025 | 94.6100 |
| 10/03/2025 | 94.0900 |
| 10/02/2025 | 93.2300 |
| 09/30/2025 | 95.1100 |
| 09/29/2025 | 95.2900 |
| 09/26/2025 | 95.2200 |
| 09/25/2025 | 94.3200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
