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万通保险贝莱德全球基金–日本中小型企业特别时机基金"A" (MLJOU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/07/2019起提供至04/24/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 70.9000 | (04/24/2024) |
| 发售价 | 70.9000 | (04/24/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 74.2800 | (03/22/2024) |
| 低 | 59.6700 | (10/04/2023) |
| 05/07/2019 至 04/24/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 89.8600 | (09/14/2021) |
| 低 | 49.2200 | (03/16/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/24/2024 | 70.9000 |
| 04/23/2024 | 70.4800 |
| 04/22/2024 | 70.3400 |
| 04/19/2024 | 69.4500 |
| 04/18/2024 | 70.7400 |
| 04/17/2024 | 70.0500 |
| 04/16/2024 | 70.8800 |
| 04/15/2024 | 72.6900 |
| 04/12/2024 | 73.4300 |
| 04/11/2024 | 72.9400 |
| 04/10/2024 | 72.8900 |
| 04/09/2024 | 73.1600 |
| 04/08/2024 | 72.7900 |
| 04/05/2024 | 72.1400 |
| 04/03/2024 | 71.9700 |
| 04/02/2024 | 72.0900 |
| 03/28/2024 | 73.3600 |
| 03/27/2024 | 73.9900 |
| 03/26/2024 | 73.3200 |
| 03/25/2024 | 73.3000 |
| 03/22/2024 | 74.2800 |
| 03/21/2024 | 73.6700 |
| 03/20/2024 | 72.4500 |
| 03/19/2024 | 72.9200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
