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贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/03/2020起提供至06/27/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 70.3800 | (06/27/2025) |
| 发售价 | 70.3800 | (06/27/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 70.8900 | (06/16/2025) |
| 低 | 52.2500 | (01/02/2025) |
| 07/03/2020 至 06/27/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 79.8500 | (12/28/2023) |
| 低 | 46.8600 | (10/30/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/27/2025 | 70.3800 |
| 06/26/2025 | 69.7400 |
| 06/25/2025 | 69.2600 |
| 06/24/2025 | 69.2300 |
| 06/20/2025 | 69.1400 |
| 06/19/2025 | 69.8900 |
| 06/18/2025 | 69.8400 |
| 06/17/2025 | 70.6300 |
| 06/16/2025 | 70.8900 |
| 06/13/2025 | 69.1100 |
| 06/12/2025 | 70.0400 |
| 06/11/2025 | 70.3900 |
| 06/10/2025 | 70.1300 |
| 06/06/2025 | 69.3800 |
| 06/05/2025 | 70.2900 |
| 06/04/2025 | 70.2500 |
| 06/03/2025 | 68.6100 |
| 06/02/2025 | 69.0400 |
| 05/30/2025 | 68.4800 |
| 05/28/2025 | 69.5700 |
| 05/27/2025 | 69.9400 |
| 05/26/2025 | 68.8500 |
| 05/23/2025 | 67.3000 |
| 05/22/2025 | 68.4500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
