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贝莱德全球基金–可持续能源基金"A" (MLNEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/20/2020起提供至10/16/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价20.4500(10/16/2025)
发售价20.4500(10/16/2025)
 
52周赎回价 (美元)
20.4500(10/16/2025)
12.9400(04/09/2025)
 
10/20/2020 至 10/16/2025
赎回价 (美元)
20.4500(10/16/2025)
12.7400(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/16/202520.4500
10/15/202520.3100
10/14/202519.7100
10/13/202519.8900
10/10/202520.1300
10/09/202520.0900
10/08/202520.0100
10/06/202520.0500
10/03/202519.9900
10/02/202519.9100
09/30/202519.3900
09/29/202519.4000
09/26/202519.2200
09/25/202519.0500
09/23/202519.3700
09/22/202519.0600
09/19/202518.9500
09/18/202518.8200
09/17/202518.8100
09/16/202518.7500
09/15/202518.7000
09/12/202518.5700
09/11/202518.6300
09/10/202518.5700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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