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贝莱德全球基金 - 系统分析环球股票高息基金"A" (分派) (MLSGU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/10/2023起提供至11/30/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 7.9100 | (11/30/2023) |
| 发售价 | 7.9100 | (11/30/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 8.2300 | (07/27/2023) |
| 低 | 7.5000 | (10/31/2023) |
| 05/10/2023 至 11/30/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 8.2300 | (07/27/2023) |
| 低 | 7.5000 | (10/31/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/30/2023 | 7.9100 |
| 11/29/2023 | 7.9900 |
| 11/28/2023 | 7.9600 |
| 11/27/2023 | 7.9600 |
| 11/24/2023 | 7.9800 |
| 11/23/2023 | 7.9700 |
| 11/22/2023 | 7.9500 |
| 11/21/2023 | 7.9400 |
| 11/20/2023 | 7.9300 |
| 11/17/2023 | 7.9100 |
| 11/16/2023 | 7.8900 |
| 11/15/2023 | 7.9000 |
| 11/14/2023 | 7.8800 |
| 11/13/2023 | 7.7800 |
| 11/10/2023 | 7.7300 |
| 11/09/2023 | 7.7700 |
| 11/08/2023 | 7.7600 |
| 11/07/2023 | 7.7600 |
| 11/06/2023 | 7.7700 |
| 11/03/2023 | 7.7300 |
| 11/02/2023 | 7.6700 |
| 10/31/2023 | 7.5000 |
| 10/30/2023 | 7.5400 |
| 10/27/2023 | 7.5400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
