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贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 "A" (MLUHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由06/02/2020起提供至05/28/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 42.7400 | (05/28/2025) |
| 发售价 | 42.7400 | (05/28/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 42.7500 | (05/14/2025) |
| 低 | 39.7000 | (06/03/2024) |
| 06/02/2020 至 05/28/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 42.7500 | (05/14/2025) |
| 低 | 33.2000 | (09/30/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/28/2025 | 42.7400 |
| 05/27/2025 | 42.6700 |
| 05/26/2025 | 42.5600 |
| 05/23/2025 | 42.5200 |
| 05/22/2025 | 42.5500 |
| 05/21/2025 | 42.6800 |
| 05/20/2025 | 42.7100 |
| 05/19/2025 | 42.6500 |
| 05/16/2025 | 42.7000 |
| 05/15/2025 | 42.6500 |
| 05/14/2025 | 42.7500 |
| 05/13/2025 | 42.6900 |
| 05/12/2025 | 42.5700 |
| 05/08/2025 | 42.3400 |
| 05/07/2025 | 42.2900 |
| 05/06/2025 | 42.2700 |
| 05/02/2025 | 42.2600 |
| 04/30/2025 | 42.1200 |
| 04/29/2025 | 42.1700 |
| 04/28/2025 | 42.1700 |
| 04/25/2025 | 42.0600 |
| 04/24/2025 | 41.9400 |
| 04/23/2025 | 41.9100 |
| 04/22/2025 | 41.5700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
