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贝莱德全球基金 - 营养科学基金"A" (MLWAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/16/2020起提供至10/13/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价11.8900(10/13/2025)
发售价11.8900(10/13/2025)
 
52周赎回价 (美元)
12.9500(10/17/2024)
11.0600(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/13/2025
赎回价 (美元)
19.0800(06/08/2021)
11.0600(04/09/2025)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/13/202511.8900
10/10/202512.0300
10/09/202512.0700
10/08/202512.0400
10/06/202512.0500
10/03/202512.1000
10/02/202512.0800
09/30/202511.9500
09/29/202511.9300
09/26/202511.9300
09/25/202511.9500
09/23/202512.1300
09/22/202512.1000
09/19/202512.2000
09/18/202512.1900
09/17/202512.3100
09/16/202512.2800
09/15/202512.3100
09/12/202512.3500
09/11/202512.3500
09/10/202512.3100
09/09/202512.3300
09/05/202512.3900
09/04/202512.2400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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