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贝莱德全球基金 ─ 世界能源基金"A" (MLWEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由08/31/2020起提供至08/28/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 25.9500 | (08/28/2025) |
| 发售价 | 25.9500 | (08/28/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 26.9300 | (11/22/2024) |
| 低 | 21.4900 | (04/09/2025) |
| 08/31/2020 至 08/28/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 27.5000 | (04/12/2024) |
| 低 | 8.4800 | (10/28/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 08/28/2025 | 25.9500 |
| 08/27/2025 | 25.9000 |
| 08/26/2025 | 25.6900 |
| 08/25/2025 | 25.8300 |
| 08/22/2025 | 25.6800 |
| 08/21/2025 | 25.3300 |
| 08/20/2025 | 25.2100 |
| 08/19/2025 | 25.1100 |
| 08/18/2025 | 25.1000 |
| 08/14/2025 | 25.1400 |
| 08/13/2025 | 25.2300 |
| 08/12/2025 | 25.1700 |
| 08/11/2025 | 25.1300 |
| 08/08/2025 | 25.3000 |
| 08/07/2025 | 25.2700 |
| 08/06/2025 | 25.5700 |
| 08/04/2025 | 25.1900 |
| 08/01/2025 | 25.1500 |
| 07/31/2025 | 25.5700 |
| 07/30/2025 | 25.6800 |
| 07/29/2025 | 25.7500 |
| 07/28/2025 | 25.6500 |
| 07/25/2025 | 25.4200 |
| 07/24/2025 | 25.4200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
