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贝莱德全球基金 - 世界金融基金 "A" (MLWFU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/15/2020起提供至10/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价69.8000(10/10/2025)
发售价69.8000(10/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
72.2000(09/23/2025)
46.6700(04/07/2025)
 
10/15/2020 至 10/10/2025
赎回价 (美元)
72.2000(09/23/2025)
25.1100(10/30/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/10/202569.8000
10/09/202569.9800
10/08/202570.0200
10/06/202570.3400
10/03/202570.3100
10/02/202569.5800
09/30/202570.8800
09/29/202570.6600
09/26/202570.7500
09/25/202569.9900
09/23/202572.2000
09/22/202571.2400
09/19/202571.2500
09/18/202570.8300
09/17/202570.4900
09/16/202569.8400
09/15/202570.7000
09/12/202570.2100
09/11/202570.1600
09/10/202569.8700
09/09/202569.4000
09/05/202570.0400
09/04/202569.5400
09/03/202569.3300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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