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贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/28/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价33.0800(03/26/2024)
发售价33.0800(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
39.5100(04/13/2023)
28.2000(02/14/2024)
 
03/28/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
53.3700(08/05/2020)
23.5400(03/19/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/202433.0800
03/25/202433.1200
03/22/202432.9900
03/21/202433.5000
03/20/202432.3100
03/19/202432.3500
03/18/202432.7200
03/15/202433.0400
03/14/202432.9700
03/13/202433.1300
03/12/202432.3200
03/11/202432.7500
03/08/202432.7700
03/07/202432.5800
03/06/202432.2100
03/05/202431.7300
03/04/202430.7100
03/01/202429.0200
02/29/202429.0900
02/28/202428.4300
02/27/202428.7600
02/26/202428.7800
02/23/202428.5800
02/22/202428.9300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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