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贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由08/31/2020起提供至08/28/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价67.9600(08/28/2025)
发售价67.9600(08/28/2025)
 
52周赎回价 (美元)
67.9600(08/28/2025)
38.6200(12/30/2024)
 
08/31/2020 至 08/28/2025
赎回价 (美元)
67.9600(08/28/2025)
24.6700(09/27/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
08/28/202567.9600
08/27/202567.7500
08/26/202567.6100
08/25/202567.2500
08/22/202565.4500
08/21/202565.0700
08/20/202564.0000
08/19/202564.5000
08/18/202564.7000
08/14/202564.5600
08/13/202564.9700
08/12/202564.3600
08/11/202563.7300
08/08/202565.1000
08/07/202564.6100
08/06/202563.3400
08/04/202560.1200
08/01/202558.7600
07/31/202558.2700
07/30/202559.3800
07/29/202559.3100
07/28/202558.9500
07/25/202560.4700
07/24/202560.4100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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