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贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/28/2019起提供至03/26/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 33.0800 | (03/26/2024) |
发售价 | 33.0800 | (03/26/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 39.5100 | (04/13/2023) |
低 | 28.2000 | (02/14/2024) |
03/28/2019 至 03/26/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 53.3700 | (08/05/2020) |
低 | 23.5400 | (03/19/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 33.0800 |
03/25/2024 | 33.1200 |
03/22/2024 | 32.9900 |
03/21/2024 | 33.5000 |
03/20/2024 | 32.3100 |
03/19/2024 | 32.3500 |
03/18/2024 | 32.7200 |
03/15/2024 | 33.0400 |
03/14/2024 | 32.9700 |
03/13/2024 | 33.1300 |
03/12/2024 | 32.3200 |
03/11/2024 | 32.7500 |
03/08/2024 | 32.7700 |
03/07/2024 | 32.5800 |
03/06/2024 | 32.2100 |
03/05/2024 | 31.7300 |
03/04/2024 | 30.7100 |
03/01/2024 | 29.0200 |
02/29/2024 | 29.0900 |
02/28/2024 | 28.4300 |
02/27/2024 | 28.7600 |
02/26/2024 | 28.7800 |
02/23/2024 | 28.5800 |
02/22/2024 | 28.9300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。