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贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" (MLWHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价68.0500(09/11/2025)
发售价68.0500(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
75.7600(09/16/2024)
62.3700(04/09/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
76.3300(09/03/2024)
52.5100(10/30/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/202568.0500
09/10/202567.7600
09/09/202567.9300
09/05/202568.1100
09/04/202567.6700
09/03/202567.4800
09/02/202567.4500
09/01/202567.4600
08/29/202567.2600
08/28/202567.0200
08/27/202567.4500
08/26/202567.1400
08/25/202567.6800
08/22/202567.9900
08/21/202567.5200
08/20/202567.7300
08/19/202566.9400
08/18/202567.1400
08/14/202565.4600
08/13/202565.3600
08/12/202564.5300
08/11/202564.6000
08/08/202564.2200
08/07/202563.9500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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