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贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" (MLWHU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价70.5700(10/10/2025)
发售价70.5700(10/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
73.4300(10/15/2024)
62.3700(04/09/2025)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
赎回价 (美元)
76.3300(09/03/2024)
52.5100(10/30/2020)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/10/202570.5700
10/09/202571.1100
10/08/202570.9000
10/06/202571.0000
10/03/202570.6500
10/02/202570.2500
09/30/202567.4200
09/29/202566.6200
09/26/202566.5300
09/25/202566.6400
09/23/202567.6500
09/22/202567.4100
09/19/202567.5200
09/18/202567.2600
09/17/202567.5000
09/16/202567.1900
09/15/202567.5700
09/12/202568.2700
09/11/202568.0500
09/10/202567.7600
09/09/202567.9300
09/05/202568.1100
09/04/202567.6700
09/03/202567.4800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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