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贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" (MLWMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/23/2020起提供至11/20/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 85.4000 | (11/20/2025) |
| 发售价 | 85.4000 | (11/20/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 86.9600 | (10/16/2025) |
| 低 | 52.8100 | (04/07/2025) |
| 11/23/2020 至 11/20/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 86.9600 | (10/16/2025) |
| 低 | 47.0200 | (11/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/20/2025 | 85.4000 |
| 11/19/2025 | 85.2600 |
| 11/18/2025 | 83.3700 |
| 11/17/2025 | 85.1300 |
| 11/14/2025 | 84.9300 |
| 11/13/2025 | 86.9300 |
| 11/12/2025 | 86.2800 |
| 11/11/2025 | 84.8500 |
| 11/10/2025 | 84.1200 |
| 11/07/2025 | 81.4800 |
| 11/06/2025 | 82.0900 |
| 11/05/2025 | 80.5700 |
| 11/04/2025 | 80.0200 |
| 11/03/2025 | 82.2400 |
| 10/31/2025 | 82.9100 |
| 10/30/2025 | 82.7700 |
| 10/28/2025 | 81.6400 |
| 10/27/2025 | 80.6500 |
| 10/24/2025 | 82.3300 |
| 10/23/2025 | 82.9600 |
| 10/22/2025 | 81.6000 |
| 10/21/2025 | 81.8400 |
| 10/20/2025 | 85.3100 |
| 10/17/2025 | 85.8500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
