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万通保险利息保证基金 (MMGIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/07/2020起提供至09/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 213.3592 | (09/03/2025) |
| 发售价 | 213.3592 | (09/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 213.3592 | (09/03/2025) |
| 低 | 206.2604 | (09/09/2024) |
| 09/07/2020 至 09/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 213.3592 | (09/03/2025) |
| 低 | 179.3778 | (09/07/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/03/2025 | 213.3592 |
| 09/02/2025 | 213.3391 |
| 09/01/2025 | 213.3190 |
| 08/29/2025 | 213.2587 |
| 08/28/2025 | 213.2386 |
| 08/27/2025 | 213.2185 |
| 08/26/2025 | 213.1984 |
| 08/25/2025 | 213.1783 |
| 08/22/2025 | 213.1180 |
| 08/21/2025 | 213.0979 |
| 08/20/2025 | 213.0778 |
| 08/19/2025 | 213.0577 |
| 08/18/2025 | 213.0376 |
| 08/15/2025 | 212.9773 |
| 08/14/2025 | 212.9572 |
| 08/13/2025 | 212.9371 |
| 08/12/2025 | 212.9170 |
| 08/11/2025 | 212.8969 |
| 08/08/2025 | 212.8366 |
| 08/07/2025 | 212.8165 |
| 08/06/2025 | 212.7964 |
| 08/04/2025 | 212.7562 |
| 08/01/2025 | 212.6961 |
| 07/31/2025 | 212.6761 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
