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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券"A1"股 (SCABU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价14.4643(03/26/2024)
发售价14.4643(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
14.4736(03/22/2024)
13.7820(04/12/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
14.8908(01/05/2021)
12.5397(03/27/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/202414.4643
03/25/202414.4619
03/22/202414.4736
03/21/202414.4683
03/20/202414.4409
03/19/202414.4289
03/18/202414.4309
03/15/202414.4310
03/14/202414.4496
03/13/202414.4425
03/12/202414.4491
03/11/202414.4473
03/08/202414.4296
03/07/202414.4276
03/06/202414.4110
03/05/202414.4025
03/04/202414.4061
03/01/202414.4058
02/29/202414.3987
02/28/202414.3923
02/27/202414.3898
02/26/202414.3871
02/23/202414.3735
02/22/202414.3769

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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