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施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由04/25/2019起提供至04/23/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 191.5999 | (04/23/2024) |
| 发售价 | 191.5999 | (04/23/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 213.1106 | (07/31/2023) |
| 低 | 179.7538 | (01/22/2024) |
| 04/25/2019 至 04/23/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/23/2024 | 191.5999 |
| 04/22/2024 | 189.9151 |
| 04/19/2024 | 187.8491 |
| 04/18/2024 | 187.6415 |
| 04/17/2024 | 187.5534 |
| 04/16/2024 | 188.1523 |
| 04/15/2024 | 190.4853 |
| 04/12/2024 | 190.9578 |
| 04/11/2024 | 193.3290 |
| 04/10/2024 | 193.0322 |
| 04/09/2024 | 192.7742 |
| 04/08/2024 | 192.7210 |
| 04/05/2024 | 191.9528 |
| 04/03/2024 | 192.2859 |
| 04/02/2024 | 192.4529 |
| 03/28/2024 | 191.3882 |
| 03/27/2024 | 189.8230 |
| 03/26/2024 | 189.6252 |
| 03/25/2024 | 188.8852 |
| 03/22/2024 | 189.2717 |
| 03/21/2024 | 190.7544 |
| 03/20/2024 | 190.1522 |
| 03/19/2024 | 188.6146 |
| 03/18/2024 | 190.7439 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
