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施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/05/2021起提供至12/31/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 254.3097 | (12/31/2025) |
| 发售价 | 254.3097 | (12/31/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 265.7985 | (11/13/2025) |
| 低 | 193.6871 | (04/09/2025) |
| 01/05/2021 至 12/31/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/31/2025 | 254.3097 |
| 12/30/2025 | 254.8794 |
| 12/29/2025 | 252.4273 |
| 12/23/2025 | 254.1927 |
| 12/22/2025 | 255.3973 |
| 12/19/2025 | 254.0369 |
| 12/18/2025 | 251.8388 |
| 12/17/2025 | 252.5715 |
| 12/16/2025 | 250.6384 |
| 12/15/2025 | 255.3450 |
| 12/12/2025 | 256.3017 |
| 12/11/2025 | 253.4167 |
| 12/10/2025 | 253.2907 |
| 12/09/2025 | 251.9911 |
| 12/08/2025 | 255.5342 |
| 12/05/2025 | 258.3312 |
| 12/04/2025 | 256.7168 |
| 12/03/2025 | 255.7190 |
| 12/02/2025 | 256.6347 |
| 12/01/2025 | 257.0068 |
| 11/28/2025 | 255.6384 |
| 11/27/2025 | 255.1456 |
| 11/26/2025 | 255.6565 |
| 11/25/2025 | 255.2904 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
