环球系列及财智之选系列

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万通保险施罗德欧元债券"A1"股 (SCEBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价17.9509(03/26/2024)
发售价17.9509(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
18.5726(12/28/2023)
16.1547(10/04/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
25.4293(01/07/2021)
15.1498(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/202417.9509
03/25/202417.8726
03/22/202418.0142
03/21/202418.0610
03/20/202417.9117
03/19/202417.9116
03/18/202417.9373
03/15/202417.9162
03/14/202418.0938
03/13/202418.0915
03/12/202418.1044
03/11/202418.1484
03/08/202418.1720
03/07/202418.0838
03/06/202417.9028
03/05/202417.9041
03/04/202417.7899
03/01/202417.6792
02/29/202417.7260
02/28/202417.7328
02/27/202417.7684
02/26/202417.7551
02/23/202417.7579
02/22/202417.7198

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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