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万通保险施罗德欧元债券"A1"股 (SCEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/27/2020起提供至10/23/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 20.0389 | (10/23/2025) |
| 发售价 | 20.0389 | (10/23/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 20.3185 | (09/17/2025) |
| 低 | 17.0771 | (01/14/2025) |
| 10/27/2020 至 10/23/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 25.4293 | (01/07/2021) |
| 低 | 15.1498 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/23/2025 | 20.0389 |
| 10/22/2025 | 20.0632 |
| 10/21/2025 | 20.1265 |
| 10/20/2025 | 20.1329 |
| 10/17/2025 | 20.2032 |
| 10/16/2025 | 20.1552 |
| 10/15/2025 | 20.0295 |
| 10/14/2025 | 19.9031 |
| 10/13/2025 | 19.9432 |
| 10/10/2025 | 19.8368 |
| 10/09/2025 | 19.9572 |
| 10/08/2025 | 19.9210 |
| 10/06/2025 | 20.0413 |
| 10/03/2025 | 20.0756 |
| 10/02/2025 | 20.0655 |
| 09/30/2025 | 20.0511 |
| 09/29/2025 | 20.0127 |
| 09/26/2025 | 19.9220 |
| 09/25/2025 | 20.0314 |
| 09/23/2025 | 20.1712 |
| 09/22/2025 | 20.0496 |
| 09/19/2025 | 20.1241 |
| 09/18/2025 | 20.2240 |
| 09/17/2025 | 20.3185 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
