环球系列及财智之选系列

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万通保险施罗德欧元债券"A1"股 (SCEBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/18/2020起提供至09/16/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价20.1045(09/16/2025)
发售价20.1045(09/16/2025)
 
52周赎回价 (美元)
20.1675(07/03/2025)
17.0771(01/14/2025)
 
09/18/2020 至 09/16/2025
赎回价 (美元)
25.4293(01/07/2021)
15.1498(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/16/202520.1045
09/15/202520.0634
09/12/202520.0492
09/11/202520.0369
09/10/202520.0239
09/09/202520.1525
09/05/202519.9358
09/04/202519.8964
09/03/202519.7850
09/02/202519.8800
09/01/202519.9222
08/29/202519.9059
08/28/202519.8811
08/27/202519.8558
08/26/202519.8366
08/25/202519.9402
08/22/202519.8012
08/21/202519.8629
08/20/202519.8706
08/19/202519.8773
08/18/202519.9596
08/15/202519.8825
08/14/202520.0521
08/13/202519.9954

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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