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万通保险施罗德欧元债券"A1"股 (SCEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/26/2020起提供至11/24/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 19.7562 | (11/24/2025) |
| 发售价 | 19.7562 | (11/24/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 20.3185 | (09/17/2025) |
| 低 | 17.0771 | (01/14/2025) |
| 11/26/2020 至 11/24/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 25.4293 | (01/07/2021) |
| 低 | 15.1498 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/24/2025 | 19.7562 |
| 11/21/2025 | 19.8267 |
| 11/20/2025 | 19.7785 |
| 11/19/2025 | 19.9062 |
| 11/18/2025 | 19.9214 |
| 11/17/2025 | 19.9467 |
| 11/14/2025 | 19.9976 |
| 11/13/2025 | 19.9478 |
| 11/12/2025 | 19.9532 |
| 11/11/2025 | 19.8943 |
| 11/10/2025 | 19.8885 |
| 11/07/2025 | 19.8491 |
| 11/06/2025 | 19.8063 |
| 11/05/2025 | 19.7774 |
| 11/04/2025 | 19.8156 |
| 11/03/2025 | 19.8558 |
| 10/31/2025 | 19.9552 |
| 10/30/2025 | 20.0058 |
| 10/28/2025 | 20.0956 |
| 10/27/2025 | 20.0593 |
| 10/24/2025 | 20.0048 |
| 10/23/2025 | 20.0389 |
| 10/22/2025 | 20.0632 |
| 10/21/2025 | 20.1265 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
