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万通保险施罗德欧元股票基金"A1"股 (SCEEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/14/2020起提供至09/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 55.0179 | (09/11/2025) |
| 发售价 | 55.0179 | (09/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 56.4876 | (07/24/2025) |
| 低 | 41.0153 | (11/19/2024) |
| 09/14/2020 至 09/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 56.4876 | (07/24/2025) |
| 低 | 30.3599 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/11/2025 | 55.0179 |
| 09/10/2025 | 55.0053 |
| 09/09/2025 | 55.0411 |
| 09/05/2025 | 54.4746 |
| 09/04/2025 | 54.3197 |
| 09/03/2025 | 53.9603 |
| 09/02/2025 | 54.1065 |
| 09/01/2025 | 55.0930 |
| 08/29/2025 | 55.0944 |
| 08/28/2025 | 55.2208 |
| 08/27/2025 | 55.0517 |
| 08/26/2025 | 55.3200 |
| 08/25/2025 | 56.3029 |
| 08/22/2025 | 55.6959 |
| 08/21/2025 | 55.3667 |
| 08/20/2025 | 55.5435 |
| 08/19/2025 | 55.6423 |
| 08/18/2025 | 55.5790 |
| 08/15/2025 | 55.5430 |
| 08/14/2025 | 55.7299 |
| 08/13/2025 | 55.4226 |
| 08/12/2025 | 54.8145 |
| 08/11/2025 | 54.9491 |
| 08/08/2025 | 55.2080 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
