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施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) (SCEMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至09/12/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 81.4462 | (09/12/2025) |
| 发售价 | 81.4462 | (09/12/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 81.4462 | (09/12/2025) |
| 低 | 65.3517 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 09/12/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.6525 | (09/06/2021) |
| 低 | 59.3297 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/12/2025 | 81.4462 |
| 09/11/2025 | 80.6230 |
| 09/10/2025 | 80.2089 |
| 09/09/2025 | 79.5147 |
| 09/05/2025 | 78.6743 |
| 09/04/2025 | 77.8750 |
| 09/03/2025 | 78.1102 |
| 09/02/2025 | 77.6308 |
| 09/01/2025 | 78.2042 |
| 08/29/2025 | 77.5962 |
| 08/28/2025 | 77.7303 |
| 08/27/2025 | 77.9698 |
| 08/26/2025 | 78.3606 |
| 08/25/2025 | 78.6013 |
| 08/22/2025 | 77.6063 |
| 08/21/2025 | 77.3319 |
| 08/20/2025 | 77.5536 |
| 08/19/2025 | 77.9995 |
| 08/18/2025 | 78.1270 |
| 08/15/2025 | 78.2326 |
| 08/14/2025 | 78.2369 |
| 08/13/2025 | 78.4886 |
| 08/12/2025 | 77.2767 |
| 08/11/2025 | 77.0618 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
