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施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) (SCEMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至04/17/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 68.4595 | (04/17/2024) |
| 发售价 | 68.4595 | (04/17/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 72.1705 | (07/31/2023) |
| 低 | 63.8333 | (10/26/2023) |
| 07/28/2021 至 04/17/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.6525 | (09/06/2021) |
| 低 | 59.3297 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/17/2024 | 68.4595 |
| 04/16/2024 | 68.6004 |
| 04/15/2024 | 69.8511 |
| 04/12/2024 | 70.3041 |
| 04/11/2024 | 70.9658 |
| 04/10/2024 | 71.1959 |
| 04/09/2024 | 71.4174 |
| 04/08/2024 | 70.8675 |
| 04/05/2024 | 70.6657 |
| 04/03/2024 | 70.4828 |
| 04/02/2024 | 70.5997 |
| 03/28/2024 | 70.3770 |
| 03/27/2024 | 70.3385 |
| 03/26/2024 | 70.3780 |
| 03/25/2024 | 70.2263 |
| 03/22/2024 | 70.2411 |
| 03/21/2024 | 70.6326 |
| 03/20/2024 | 69.8084 |
| 03/19/2024 | 69.5851 |
| 03/18/2024 | 70.1155 |
| 03/15/2024 | 70.2089 |
| 03/14/2024 | 70.6513 |
| 03/13/2024 | 70.8303 |
| 03/12/2024 | 70.6389 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
