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施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) (SCEMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至06/12/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 73.9093 | (06/12/2025) |
| 发售价 | 73.9093 | (06/12/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 75.5829 | (10/07/2024) |
| 低 | 65.3517 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 06/12/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.6525 | (09/06/2021) |
| 低 | 59.3297 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/12/2025 | 73.9093 |
| 06/11/2025 | 73.9020 |
| 06/10/2025 | 73.6447 |
| 06/09/2025 | 73.2087 |
| 06/06/2025 | 73.0583 |
| 06/05/2025 | 73.0886 |
| 06/04/2025 | 72.5762 |
| 06/03/2025 | 72.0242 |
| 06/02/2025 | 71.9955 |
| 05/30/2025 | 71.9239 |
| 05/29/2025 | 72.1277 |
| 05/28/2025 | 72.4377 |
| 05/27/2025 | 72.4510 |
| 05/26/2025 | 72.4884 |
| 05/23/2025 | 72.0409 |
| 05/22/2025 | 72.1858 |
| 05/21/2025 | 72.5657 |
| 05/20/2025 | 72.3457 |
| 05/19/2025 | 72.1095 |
| 05/16/2025 | 72.2532 |
| 05/15/2025 | 72.4139 |
| 05/14/2025 | 72.5797 |
| 05/13/2025 | 71.9732 |
| 05/12/2025 | 71.9534 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
