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施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 (SCFMU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由02/22/2022起提供至10/13/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价285.9642(10/13/2025)
发售价285.9642(10/13/2025)
 
52周赎回价 (美元)
286.7288(10/10/2025)
211.2042(04/09/2025)
 
02/22/2022 至 10/13/2025
赎回价 (美元)
286.7288(10/10/2025)
148.1628(10/24/2022)

Pages

  • 页数 1 of 38
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/13/2025285.9642
10/10/2025286.7288
10/09/2025286.0660
10/08/2025286.2617
10/06/2025286.6677
10/03/2025283.6125
10/02/2025283.1335
09/30/2025281.3220
09/29/2025281.1974
09/26/2025280.7501
09/25/2025280.8754
09/23/2025279.8627
09/22/2025280.9053
09/19/2025282.5989
09/18/2025283.6631
09/17/2025282.7617
09/16/2025284.2189
09/15/2025283.2119
09/12/2025282.1858
09/11/2025280.9106
09/10/2025279.9184
09/09/2025279.9054
09/05/2025281.9425
09/04/2025282.0734

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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