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施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 (SCFMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由02/22/2022起提供至04/17/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 216.7505 | (04/17/2024) |
| 发售价 | 216.7505 | (04/17/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 233.0673 | (03/04/2024) |
| 低 | 163.6147 | (04/21/2023) |
| 02/22/2022 至 04/17/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 233.0673 | (03/04/2024) |
| 低 | 148.1628 | (10/24/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/17/2024 | 216.7505 |
| 04/16/2024 | 216.8682 |
| 04/15/2024 | 219.9033 |
| 04/12/2024 | 222.7815 |
| 04/11/2024 | 222.4836 |
| 04/10/2024 | 222.7581 |
| 04/09/2024 | 225.6193 |
| 04/08/2024 | 225.9173 |
| 04/05/2024 | 226.4183 |
| 04/03/2024 | 226.8383 |
| 04/02/2024 | 227.5530 |
| 03/28/2024 | 226.4380 |
| 03/27/2024 | 226.2987 |
| 03/26/2024 | 225.8577 |
| 03/25/2024 | 225.3365 |
| 03/22/2024 | 226.9574 |
| 03/21/2024 | 227.1138 |
| 03/20/2024 | 223.8838 |
| 03/19/2024 | 222.9194 |
| 03/18/2024 | 224.6888 |
| 03/15/2024 | 226.0335 |
| 03/14/2024 | 225.9460 |
| 03/13/2024 | 226.0793 |
| 03/12/2024 | 224.0146 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
