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施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 (SCGGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价338.9045(10/10/2025)
发售价338.9045(10/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
355.4719(10/09/2025)
138.1748(12/31/2024)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
赎回价 (美元)
355.4719(10/09/2025)
76.3723(09/27/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/10/2025338.9045
10/09/2025355.4719
10/08/2025348.6394
10/06/2025343.5704
10/03/2025340.2823
10/02/2025341.6004
09/30/2025332.1475
09/29/2025332.8002
09/26/2025322.9259
09/25/2025318.4107
09/23/2025329.3900
09/22/2025321.5527
09/19/2025302.5116
09/18/2025302.9573
09/17/2025302.9715
09/16/2025312.7751
09/15/2025305.9016
09/12/2025306.9375
09/11/2025302.5548
09/10/2025295.3615
09/09/2025296.2030
09/05/2025287.3030
09/04/2025281.7431
09/03/2025284.5562

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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