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施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 (SCGPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/16/2020起提供至09/12/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价177.6874(09/12/2025)
发售价177.6874(09/12/2025)
 
52周赎回价 (美元)
183.7415(09/17/2024)
146.6530(04/09/2025)
 
09/16/2020 至 09/12/2025
赎回价 (美元)
216.3667(01/03/2022)
134.3164(10/26/2023)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/12/2025177.6874
09/11/2025175.6500
09/10/2025175.4629
09/09/2025175.5625
09/05/2025174.6396
09/04/2025172.6365
09/03/2025172.5120
09/02/2025173.4605
08/29/2025174.8322
08/28/2025175.1686
08/27/2025173.4924
08/26/2025173.9711
08/25/2025174.9586
08/22/2025173.1142
08/21/2025173.2472
08/20/2025173.5518
08/19/2025171.3302
08/18/2025171.7044
08/15/2025171.5395
08/14/2025172.1658
08/13/2025171.7858
08/12/2025170.9047
08/11/2025171.0461
08/08/2025171.7643

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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