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施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 (SCGPU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由04/26/2019起提供至04/24/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 155.9196 | (04/24/2024) |
| 发售价 | 155.9196 | (04/24/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 165.5021 | (12/29/2023) |
| 低 | 134.3164 | (10/26/2023) |
| 04/26/2019 至 04/24/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 216.3667 | (01/03/2022) |
| 低 | 116.7525 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/24/2024 | 155.9196 |
| 04/23/2024 | 155.2127 |
| 04/22/2024 | 154.1676 |
| 04/19/2024 | 152.8642 |
| 04/18/2024 | 152.8104 |
| 04/17/2024 | 154.1620 |
| 04/16/2024 | 155.1115 |
| 04/15/2024 | 159.1567 |
| 04/12/2024 | 158.8075 |
| 04/11/2024 | 159.4837 |
| 04/10/2024 | 162.1336 |
| 04/09/2024 | 163.5348 |
| 04/08/2024 | 161.7607 |
| 04/05/2024 | 160.4382 |
| 04/03/2024 | 160.3523 |
| 04/02/2024 | 161.8902 |
| 03/28/2024 | 165.0979 |
| 03/27/2024 | 162.9980 |
| 03/26/2024 | 161.6027 |
| 03/25/2024 | 162.2642 |
| 03/22/2024 | 163.9165 |
| 03/21/2024 | 164.3474 |
| 03/20/2024 | 161.8098 |
| 03/19/2024 | 161.9283 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
