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万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/16/2020起提供至09/12/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 2.6071 | (09/12/2025) |
| 发售价 | 2.6071 | (09/12/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.6078 | (09/11/2025) |
| 低 | 2.4799 | (01/15/2025) |
| 09/16/2020 至 09/12/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.6078 | (09/11/2025) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/12/2025 | 2.6071 |
| 09/11/2025 | 2.6078 |
| 09/10/2025 | 2.6075 |
| 09/09/2025 | 2.6063 |
| 09/05/2025 | 2.6014 |
| 09/04/2025 | 2.5992 |
| 09/03/2025 | 2.5968 |
| 09/02/2025 | 2.6007 |
| 09/01/2025 | 2.6010 |
| 08/29/2025 | 2.6015 |
| 08/28/2025 | 2.6001 |
| 08/27/2025 | 2.5958 |
| 08/26/2025 | 2.5936 |
| 08/25/2025 | 2.5943 |
| 08/22/2025 | 2.5949 |
| 08/21/2025 | 2.5953 |
| 08/20/2025 | 2.5937 |
| 08/19/2025 | 2.5911 |
| 08/18/2025 | 2.5919 |
| 08/15/2025 | 2.5912 |
| 08/14/2025 | 2.5945 |
| 08/13/2025 | 2.5912 |
| 08/12/2025 | 2.5907 |
| 08/11/2025 | 2.5909 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
