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万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 (SCHBU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价2.6078(09/11/2025)
发售价2.6078(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
2.6078(09/11/2025)
2.4799(01/15/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
2.6078(09/11/2025)
2.2668(11/10/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/20252.6078
09/10/20252.6075
09/09/20252.6063
09/05/20252.6014
09/04/20252.5992
09/03/20252.5968
09/02/20252.6007
09/01/20252.6010
08/29/20252.6015
08/28/20252.6001
08/27/20252.5958
08/26/20252.5936
08/25/20252.5943
08/22/20252.5949
08/21/20252.5953
08/20/20252.5937
08/19/20252.5911
08/18/20252.5919
08/15/20252.5912
08/14/20252.5945
08/13/20252.5912
08/12/20252.5907
08/11/20252.5909
08/08/20252.5916

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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