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万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/07/2020起提供至12/04/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 55.6566 | (12/04/2025) |
| 发售价 | 55.6566 | (12/04/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 58.1448 | (10/02/2025) |
| 低 | 38.9806 | (04/09/2025) |
| 12/07/2020 至 12/04/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 75.0450 | (02/17/2021) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2025 | 55.6566 |
| 12/03/2025 | 55.4648 |
| 12/02/2025 | 55.7130 |
| 12/01/2025 | 55.6241 |
| 11/28/2025 | 55.2707 |
| 11/27/2025 | 55.2587 |
| 11/26/2025 | 55.3366 |
| 11/25/2025 | 55.3098 |
| 11/24/2025 | 54.7120 |
| 11/21/2025 | 53.6884 |
| 11/20/2025 | 55.1394 |
| 11/19/2025 | 55.0583 |
| 11/18/2025 | 55.3155 |
| 11/17/2025 | 56.0006 |
| 11/14/2025 | 56.3243 |
| 11/13/2025 | 57.6476 |
| 11/12/2025 | 57.1854 |
| 11/11/2025 | 56.7949 |
| 11/10/2025 | 56.4541 |
| 11/07/2025 | 55.5476 |
| 11/06/2025 | 56.6806 |
| 11/05/2025 | 55.8407 |
| 11/04/2025 | 55.6209 |
| 11/03/2025 | 56.2410 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
