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万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/06/2020起提供至07/02/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 48.0357 | (07/02/2025) |
| 发售价 | 48.0357 | (07/02/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 50.4038 | (10/07/2024) |
| 低 | 37.6547 | (08/05/2024) |
| 07/06/2020 至 07/02/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 75.0450 | (02/17/2021) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/02/2025 | 48.0357 |
| 06/30/2025 | 47.8762 |
| 06/27/2025 | 48.1147 |
| 06/26/2025 | 47.9768 |
| 06/25/2025 | 48.1629 |
| 06/24/2025 | 47.4022 |
| 06/23/2025 | 46.2799 |
| 06/20/2025 | 46.5067 |
| 06/19/2025 | 45.7749 |
| 06/18/2025 | 46.7453 |
| 06/17/2025 | 47.4766 |
| 06/16/2025 | 47.5609 |
| 06/13/2025 | 47.3863 |
| 06/12/2025 | 47.9218 |
| 06/11/2025 | 48.3267 |
| 06/10/2025 | 47.9762 |
| 06/09/2025 | 47.7725 |
| 06/06/2025 | 47.3413 |
| 06/05/2025 | 47.6171 |
| 06/04/2025 | 47.1435 |
| 06/03/2025 | 46.9976 |
| 06/02/2025 | 46.5975 |
| 05/30/2025 | 46.7441 |
| 05/29/2025 | 47.1724 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
