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万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由04/23/2019起提供至04/17/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 38.9856 | (04/17/2024) |
| 发售价 | 38.9856 | (04/17/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 50.9204 | (04/21/2023) |
| 低 | 36.9868 | (01/22/2024) |
| 04/23/2019 至 04/17/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 75.0450 | (02/17/2021) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/17/2024 | 38.9856 |
| 04/16/2024 | 39.1839 |
| 04/15/2024 | 39.9987 |
| 04/12/2024 | 40.2797 |
| 04/11/2024 | 41.0123 |
| 04/10/2024 | 40.7378 |
| 04/09/2024 | 40.9914 |
| 04/08/2024 | 40.6619 |
| 04/05/2024 | 40.5310 |
| 04/03/2024 | 40.7738 |
| 04/02/2024 | 40.9751 |
| 03/28/2024 | 40.3642 |
| 03/27/2024 | 40.1404 |
| 03/26/2024 | 40.0267 |
| 03/25/2024 | 39.9288 |
| 03/22/2024 | 39.8281 |
| 03/21/2024 | 40.7417 |
| 03/20/2024 | 40.4280 |
| 03/19/2024 | 39.9977 |
| 03/18/2024 | 40.4085 |
| 03/15/2024 | 40.6162 |
| 03/14/2024 | 40.6429 |
| 03/13/2024 | 41.5571 |
| 03/12/2024 | 41.1874 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
