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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至09/12/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价426.9336(09/12/2025)
发售价426.9336(09/12/2025)
 
52周赎回价 (美元)
426.9336(09/12/2025)
334.3547(04/09/2025)
 
07/28/2021 至 09/12/2025
赎回价 (美元)
426.9336(09/12/2025)
251.7700(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 43
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/12/2025426.9336
09/11/2025425.6278
09/10/2025426.3159
09/09/2025421.8190
09/05/2025422.6456
09/04/2025417.7627
09/03/2025416.5162
09/02/2025411.6132
09/01/2025418.7045
08/29/2025418.3515
08/28/2025419.8567
08/27/2025418.1502
08/26/2025419.4272
08/25/2025420.9821
08/22/2025416.7370
08/21/2025415.6648
08/20/2025418.2732
08/19/2025420.7296
08/18/2025419.0114
08/15/2025419.4871
08/14/2025418.0581
08/13/2025420.3720
08/12/2025415.7417
08/11/2025415.1974

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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