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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价375.0161(03/26/2024)
发售价375.0161(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
378.0892(03/21/2024)
297.6100(10/27/2023)
 
07/28/2021 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
378.0892(03/21/2024)
251.7700(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 28
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/2024375.0161
03/25/2024373.4857
03/22/2024376.5798
03/21/2024378.0892
03/20/2024371.8721
03/19/2024369.1405
03/18/2024371.2098
03/15/2024369.7939
03/14/2024373.6811
03/13/2024374.3914
03/12/2024371.6327
03/11/2024368.8119
03/08/2024373.3970
03/07/2024370.2056
03/06/2024367.7919
03/05/2024368.5704
03/04/2024369.3814
03/01/2024366.4298
02/29/2024365.2784
02/28/2024364.0218
02/27/2024366.9741
02/26/2024367.9018
02/23/2024368.1733
02/22/2024366.6692

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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