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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至09/12/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 426.9336 | (09/12/2025) |
发售价 | 426.9336 | (09/12/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 426.9336 | (09/12/2025) |
低 | 334.3547 | (04/09/2025) |
07/28/2021 至 09/12/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 426.9336 | (09/12/2025) |
低 | 251.7700 | (10/13/2022) |
Pages
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/12/2025 | 426.9336 |
09/11/2025 | 425.6278 |
09/10/2025 | 426.3159 |
09/09/2025 | 421.8190 |
09/05/2025 | 422.6456 |
09/04/2025 | 417.7627 |
09/03/2025 | 416.5162 |
09/02/2025 | 411.6132 |
09/01/2025 | 418.7045 |
08/29/2025 | 418.3515 |
08/28/2025 | 419.8567 |
08/27/2025 | 418.1502 |
08/26/2025 | 419.4272 |
08/25/2025 | 420.9821 |
08/22/2025 | 416.7370 |
08/21/2025 | 415.6648 |
08/20/2025 | 418.2732 |
08/19/2025 | 420.7296 |
08/18/2025 | 419.0114 |
08/15/2025 | 419.4871 |
08/14/2025 | 418.0581 |
08/13/2025 | 420.3720 |
08/12/2025 | 415.7417 |
08/11/2025 | 415.1974 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。