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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至06/27/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 408.9072 | (06/27/2025) |
| 发售价 | 408.9072 | (06/27/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 408.9072 | (06/27/2025) |
| 低 | 334.3547 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 06/27/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 408.9072 | (06/27/2025) |
| 低 | 251.7700 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/27/2025 | 408.9072 |
| 06/26/2025 | 403.7363 |
| 06/25/2025 | 401.6137 |
| 06/24/2025 | 400.0266 |
| 06/23/2025 | 390.4440 |
| 06/20/2025 | 395.9222 |
| 06/19/2025 | 392.5003 |
| 06/18/2025 | 397.3412 |
| 06/17/2025 | 399.2308 |
| 06/16/2025 | 400.8630 |
| 06/13/2025 | 400.9190 |
| 06/12/2025 | 406.2438 |
| 06/11/2025 | 406.9237 |
| 06/10/2025 | 405.7842 |
| 06/09/2025 | 403.1096 |
| 06/06/2025 | 402.0154 |
| 06/05/2025 | 401.1996 |
| 06/04/2025 | 398.8588 |
| 06/03/2025 | 395.7569 |
| 06/02/2025 | 397.1281 |
| 05/30/2025 | 397.5949 |
| 05/29/2025 | 399.8838 |
| 05/28/2025 | 399.0740 |
| 05/27/2025 | 399.6331 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
