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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至01/06/2026
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 450.5790 | (01/06/2026) |
| 发售价 | 450.5790 | (01/06/2026) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 450.5790 | (01/06/2026) |
| 低 | 334.3547 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 01/06/2026 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 450.5790 | (01/06/2026) |
| 低 | 251.7700 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/06/2026 | 450.5790 |
| 01/05/2026 | 446.2913 |
| 01/02/2026 | 445.7625 |
| 12/31/2025 | 444.5112 |
| 12/30/2025 | 444.9795 |
| 12/29/2025 | 443.5415 |
| 12/23/2025 | 442.1962 |
| 12/22/2025 | 440.6662 |
| 12/19/2025 | 435.6999 |
| 12/18/2025 | 435.0306 |
| 12/17/2025 | 436.5882 |
| 12/16/2025 | 436.7276 |
| 12/15/2025 | 439.3752 |
| 12/12/2025 | 440.8822 |
| 12/11/2025 | 438.2546 |
| 12/10/2025 | 436.9424 |
| 12/09/2025 | 435.9120 |
| 12/08/2025 | 437.8432 |
| 12/05/2025 | 436.9017 |
| 12/04/2025 | 437.2568 |
| 12/03/2025 | 434.9439 |
| 12/02/2025 | 432.4594 |
| 12/01/2025 | 430.6797 |
| 11/28/2025 | 431.9020 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
