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惠理价值基金 - "B"单位 (VPAFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/07/2020起提供至09/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 206.2400 | (09/03/2025) |
| 发售价 | 206.2400 | (09/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 207.3600 | (09/01/2025) |
| 低 | 137.5400 | (09/11/2024) |
| 09/07/2020 至 09/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 274.1200 | (02/17/2021) |
| 低 | 116.0200 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/03/2025 | 206.2400 |
| 09/02/2025 | 206.0300 |
| 09/01/2025 | 207.3600 |
| 08/29/2025 | 203.7700 |
| 08/28/2025 | 201.4900 |
| 08/27/2025 | 203.1000 |
| 08/26/2025 | 204.5900 |
| 08/25/2025 | 205.6500 |
| 08/22/2025 | 201.2800 |
| 08/21/2025 | 200.4300 |
| 08/20/2025 | 199.6600 |
| 08/19/2025 | 202.7000 |
| 08/18/2025 | 203.0600 |
| 08/15/2025 | 202.3900 |
| 08/14/2025 | 201.6600 |
| 08/13/2025 | 201.9000 |
| 08/12/2025 | 196.7100 |
| 08/11/2025 | 196.6000 |
| 08/08/2025 | 195.6700 |
| 08/07/2025 | 195.9500 |
| 08/06/2025 | 193.5400 |
| 08/04/2025 | 191.4100 |
| 08/01/2025 | 190.2300 |
| 07/31/2025 | 192.1200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
