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惠理价值基金 - "B"单位 (VPAFU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价142.8100(03/26/2024)
发售价142.8100(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
158.9900(04/03/2023)
132.4500(01/17/2024)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
274.1200(02/17/2021)
116.0200(10/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/2024142.8100
03/25/2024142.6900
03/22/2024143.1400
03/21/2024144.6800
03/20/2024143.7700
03/19/2024143.6900
03/18/2024144.6400
03/15/2024142.9900
03/14/2024144.5500
03/13/2024145.4000
03/12/2024145.3800
03/11/2024142.1100
03/08/2024140.6700
03/07/2024140.5000
03/06/2024141.1500
03/05/2024140.8800
03/04/2024142.4100
03/01/2024141.6000
02/29/2024140.9600
02/28/2024140.4400
02/27/2024142.6000
02/26/2024142.6300
02/23/2024143.1700
02/22/2024143.7900

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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