环球系列及财智之选系列

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Value Partners 中华汇聚基金 (VPBHU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/28/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价150.3300(03/26/2024)
发售价150.3300(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
178.2500(04/17/2023)
139.7600(01/22/2024)
 
03/28/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
322.1000(02/17/2021)
137.9100(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/2024150.3300
03/25/2024149.6100
03/22/2024149.8200
03/21/2024151.8600
03/20/2024150.8200
03/19/2024149.8100
03/18/2024150.6700
03/15/2024150.3500
03/14/2024151.6100
03/13/2024151.9700
03/12/2024151.7600
03/11/2024149.4500
03/08/2024147.9300
03/07/2024147.7300
03/06/2024148.0500
03/05/2024147.7400
03/04/2024149.7700
03/01/2024149.8300
02/29/2024149.0700
02/28/2024148.3800
02/27/2024150.3400
02/26/2024149.2200
02/23/2024150.2600
02/22/2024150.6700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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