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惠理价值基金 - "C" 单位 (VPCFU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价26.9500(09/11/2025)
发售价26.9500(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
26.9500(09/11/2025)
17.6900(09/16/2024)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
34.3500(02/17/2021)
14.5100(10/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/202526.9500
09/10/202526.9000
09/09/202526.6200
09/05/202526.0400
09/04/202525.4900
09/03/202525.8000
09/02/202525.7700
09/01/202525.9400
08/29/202525.4900
08/28/202525.2100
08/27/202525.4100
08/26/202525.5900
08/25/202525.7300
08/22/202525.1800
08/21/202525.0700
08/20/202524.9800
08/19/202525.3600
08/18/202525.4000
08/15/202525.3200
08/14/202525.2300
08/13/202525.2600
08/12/202524.6100
08/11/202524.5900
08/08/202524.4800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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