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惠理价值基金 - "C" 单位 (VPCFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由04/25/2019起提供至04/22/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 17.4100 | (04/22/2024) |
| 发售价 | 17.4100 | (04/22/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 19.8000 | (07/28/2023) |
| 低 | 16.5700 | (01/17/2024) |
| 04/25/2019 至 04/22/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 34.3500 | (02/17/2021) |
| 低 | 14.5100 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/22/2024 | 17.4100 |
| 04/19/2024 | 17.2500 |
| 04/18/2024 | 17.6600 |
| 04/17/2024 | 17.5600 |
| 04/16/2024 | 17.3800 |
| 04/15/2024 | 17.7400 |
| 04/12/2024 | 17.9400 |
| 04/11/2024 | 18.1400 |
| 04/10/2024 | 18.2000 |
| 04/09/2024 | 18.1600 |
| 04/08/2024 | 18.0100 |
| 04/05/2024 | 18.0000 |
| 04/03/2024 | 18.0600 |
| 04/02/2024 | 18.2000 |
| 03/28/2024 | 17.8400 |
| 03/27/2024 | 17.7600 |
| 03/26/2024 | 17.8700 |
| 03/25/2024 | 17.8500 |
| 03/22/2024 | 17.9100 |
| 03/21/2024 | 18.1000 |
| 03/20/2024 | 17.9900 |
| 03/19/2024 | 17.9700 |
| 03/18/2024 | 18.0900 |
| 03/15/2024 | 17.8900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
