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惠理价值基金 - "C" 单位 (VPCFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/15/2020起提供至10/10/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 27.6600 | (10/10/2025) |
| 发售价 | 27.6600 | (10/10/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 28.3000 | (10/03/2025) |
| 低 | 18.7700 | (04/07/2025) |
| 10/15/2020 至 10/10/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 34.3500 | (02/17/2021) |
| 低 | 14.5100 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/10/2025 | 27.6600 |
| 10/09/2025 | 28.2400 |
| 10/08/2025 | 28.1600 |
| 10/06/2025 | 28.1700 |
| 10/03/2025 | 28.3000 |
| 10/02/2025 | 28.2500 |
| 09/30/2025 | 27.7600 |
| 09/29/2025 | 27.4600 |
| 09/26/2025 | 26.9900 |
| 09/25/2025 | 27.4900 |
| 09/23/2025 | 27.3100 |
| 09/22/2025 | 27.2900 |
| 09/19/2025 | 27.2600 |
| 09/18/2025 | 27.3900 |
| 09/17/2025 | 27.5100 |
| 09/16/2025 | 27.3000 |
| 09/15/2025 | 27.2600 |
| 09/12/2025 | 27.2500 |
| 09/11/2025 | 26.9500 |
| 09/10/2025 | 26.9000 |
| 09/09/2025 | 26.6200 |
| 09/05/2025 | 26.0400 |
| 09/04/2025 | 25.4900 |
| 09/03/2025 | 25.8000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
