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惠理高息股票基金 - A1类别 (VPHDU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价129.2900(09/11/2025)
发售价129.2900(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
129.2900(09/11/2025)
97.2800(04/09/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
129.2900(09/11/2025)
74.3700(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/2025129.2900
09/10/2025128.8000
09/09/2025127.3100
09/05/2025125.9800
09/04/2025124.4600
09/03/2025124.8800
09/02/2025124.8100
09/01/2025125.0200
08/29/2025125.4000
08/28/2025125.4400
08/27/2025125.6900
08/26/2025126.3200
08/25/2025127.1400
08/22/2025125.6800
08/21/2025125.9200
08/20/2025125.4000
08/19/2025126.6700
08/18/2025126.6100
08/15/2025126.6000
08/14/2025126.4100
08/13/2025126.6600
08/12/2025125.3700
08/11/2025125.0700
08/08/2025125.1100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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