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Value Partners 中国大陆焦点基金 (VPMFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/11/2020起提供至05/07/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 60.1000 | (05/07/2025) |
| 发售价 | 60.1000 | (05/07/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 66.8700 | (03/18/2025) |
| 低 | 45.3400 | (09/10/2024) |
| 05/11/2020 至 05/07/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 119.7200 | (02/17/2021) |
| 低 | 44.4300 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/07/2025 | 60.1000 |
| 05/06/2025 | 60.3300 |
| 04/30/2025 | 58.8900 |
| 04/29/2025 | 58.8700 |
| 04/28/2025 | 58.8800 |
| 04/25/2025 | 59.0300 |
| 04/24/2025 | 58.8900 |
| 04/23/2025 | 59.0800 |
| 04/22/2025 | 58.2600 |
| 04/17/2025 | 57.6700 |
| 04/16/2025 | 57.0700 |
| 04/15/2025 | 58.1700 |
| 04/14/2025 | 57.9200 |
| 04/11/2025 | 56.8800 |
| 04/10/2025 | 56.0600 |
| 04/09/2025 | 55.2700 |
| 04/08/2025 | 54.6600 |
| 04/07/2025 | 53.9600 |
| 04/03/2025 | 61.1300 |
| 04/02/2025 | 62.2500 |
| 04/01/2025 | 62.4400 |
| 03/31/2025 | 62.2100 |
| 03/28/2025 | 63.0400 |
| 03/27/2025 | 63.3800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
