环球系列及财智之选系列

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Value Partners 中国大陆焦点基金 (VPMFU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/19/2020起提供至10/16/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价74.7300(10/16/2025)
发售价74.7300(10/16/2025)
 
52周赎回价 (美元)
77.6100(10/09/2025)
52.0800(01/13/2025)
 
10/19/2020 至 10/16/2025
赎回价 (美元)
119.7200(02/17/2021)
44.4300(02/02/2024)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/16/202574.7300
10/15/202574.6100
10/14/202572.6900
10/13/202574.5000
10/10/202575.2600
10/09/202577.6100
09/30/202577.3400
09/29/202576.5900
09/26/202574.8200
09/25/202576.1100
09/23/202575.0900
09/22/202575.3600
09/19/202575.3400
09/18/202575.3900
09/17/202576.0800
09/16/202575.0100
09/15/202575.0700
09/12/202574.7700
09/11/202574.0600
09/10/202573.9000
09/09/202573.3900
09/05/202571.9700
09/04/202570.5400
09/03/202571.6500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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