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Value Partners 中国大陆焦点基金 (VPMFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/19/2020起提供至10/16/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 74.7300 | (10/16/2025) |
| 发售价 | 74.7300 | (10/16/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 77.6100 | (10/09/2025) |
| 低 | 52.0800 | (01/13/2025) |
| 10/19/2020 至 10/16/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 119.7200 | (02/17/2021) |
| 低 | 44.4300 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/16/2025 | 74.7300 |
| 10/15/2025 | 74.6100 |
| 10/14/2025 | 72.6900 |
| 10/13/2025 | 74.5000 |
| 10/10/2025 | 75.2600 |
| 10/09/2025 | 77.6100 |
| 09/30/2025 | 77.3400 |
| 09/29/2025 | 76.5900 |
| 09/26/2025 | 74.8200 |
| 09/25/2025 | 76.1100 |
| 09/23/2025 | 75.0900 |
| 09/22/2025 | 75.3600 |
| 09/19/2025 | 75.3400 |
| 09/18/2025 | 75.3900 |
| 09/17/2025 | 76.0800 |
| 09/16/2025 | 75.0100 |
| 09/15/2025 | 75.0700 |
| 09/12/2025 | 74.7700 |
| 09/11/2025 | 74.0600 |
| 09/10/2025 | 73.9000 |
| 09/09/2025 | 73.3900 |
| 09/05/2025 | 71.9700 |
| 09/04/2025 | 70.5400 |
| 09/03/2025 | 71.6500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
