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Value Partners 中国大陆焦点基金 (VPMFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/03/2020起提供至06/27/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 63.5000 | (06/27/2025) |
| 发售价 | 63.5000 | (06/27/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 66.8700 | (03/18/2025) |
| 低 | 45.3400 | (09/10/2024) |
| 07/03/2020 至 06/27/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 119.7200 | (02/17/2021) |
| 低 | 44.4300 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/27/2025 | 63.5000 |
| 06/26/2025 | 63.6700 |
| 06/25/2025 | 63.9500 |
| 06/24/2025 | 63.3700 |
| 06/23/2025 | 62.0800 |
| 06/20/2025 | 61.6800 |
| 06/19/2025 | 61.2000 |
| 06/18/2025 | 62.4900 |
| 06/17/2025 | 63.0500 |
| 06/16/2025 | 63.4400 |
| 06/13/2025 | 63.1000 |
| 06/12/2025 | 63.7100 |
| 06/11/2025 | 63.6900 |
| 06/10/2025 | 62.9700 |
| 06/09/2025 | 63.0100 |
| 06/06/2025 | 62.0200 |
| 06/05/2025 | 62.3800 |
| 06/04/2025 | 62.1300 |
| 06/03/2025 | 61.4700 |
| 05/30/2025 | 60.9100 |
| 05/29/2025 | 61.9000 |
| 05/28/2025 | 61.3100 |
| 05/27/2025 | 61.5300 |
| 05/26/2025 | 61.6200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
