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联博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) (ACLVU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/08/2024起提供至10/06/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价27.1400(10/06/2025)
发售价27.1400(10/06/2025)
 
52周赎回价 (美元)
27.1400(10/06/2025)
22.3200(04/08/2025)
 
07/08/2024 至 10/06/2025
赎回价 (美元)
27.1400(10/06/2025)
22.3200(04/08/2025)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/06/202527.1400
10/03/202527.0900
10/02/202527.0200
09/30/202526.9000
09/29/202526.7900
09/26/202526.7400
09/25/202526.5900
09/23/202526.8600
09/22/202527.0000
09/19/202526.8900
09/18/202526.8900
09/17/202526.8300
09/16/202526.8500
09/15/202526.9300
09/12/202526.8500
09/11/202526.9500
09/10/202526.7600
09/09/202526.6100
09/05/202526.4200
09/04/202526.4200
09/03/202526.2300
09/02/202526.1000
08/29/202526.2900
08/28/202526.5600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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