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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/23/2020起提供至07/18/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价97.9217(07/18/2025)
发售价97.9217(07/18/2025)
 
52周赎回价 (美元)
99.6699(10/02/2024)
78.5694(04/09/2025)
 
07/23/2020 至 07/18/2025
赎回价 (美元)
128.0660(02/17/2021)
74.1324(10/25/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/18/202597.9217
07/17/202597.1346
07/16/202597.2815
07/15/202597.5684
07/14/202596.7469
07/11/202596.8805
07/10/202596.9748
07/09/202596.5087
07/08/202596.7877
07/07/202596.2205
07/04/202596.8470
07/03/202597.2953
07/02/202597.0918
06/30/202596.8281
06/27/202597.3965
06/26/202597.4020
06/25/202596.8101
06/24/202595.7908
06/20/202594.5699
06/19/202593.4414
06/18/202594.6189
06/17/202595.2547
06/16/202594.9313
06/13/202594.1412

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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