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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/08/2020起提供至12/04/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 108.2310 | (12/04/2025) |
| 发售价 | 108.2310 | (12/04/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 111.9505 | (11/03/2025) |
| 低 | 78.5694 | (04/09/2025) |
| 12/08/2020 至 12/04/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 74.1324 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2025 | 108.2310 |
| 12/03/2025 | 108.0139 |
| 12/02/2025 | 108.2923 |
| 12/01/2025 | 107.9748 |
| 11/28/2025 | 107.6820 |
| 11/27/2025 | 108.1604 |
| 11/26/2025 | 107.9415 |
| 11/25/2025 | 106.7617 |
| 11/24/2025 | 105.8368 |
| 11/21/2025 | 104.5274 |
| 11/20/2025 | 107.6174 |
| 11/19/2025 | 106.6432 |
| 11/18/2025 | 106.8676 |
| 11/17/2025 | 108.9420 |
| 11/14/2025 | 108.7310 |
| 11/13/2025 | 110.8325 |
| 11/12/2025 | 110.7659 |
| 11/11/2025 | 110.2488 |
| 11/10/2025 | 110.0858 |
| 11/07/2025 | 108.8443 |
| 11/06/2025 | 110.0359 |
| 11/05/2025 | 109.2050 |
| 11/04/2025 | 110.6275 |
| 11/03/2025 | 111.9505 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
