环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/04/2020起提供至12/02/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 69.3331 | (12/02/2025) |
| 发售价 | 69.3331 | (12/02/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 71.6562 | (11/03/2025) |
| 低 | 48.4812 | (04/09/2025) |
| 12/04/2020 至 12/02/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 71.6562 | (11/03/2025) |
| 低 | 40.1310 | (10/25/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/02/2025 | 69.3331 |
| 12/01/2025 | 69.7578 |
| 11/28/2025 | 70.0373 |
| 11/27/2025 | 69.6319 |
| 11/26/2025 | 69.5992 |
| 11/25/2025 | 69.1172 |
| 11/24/2025 | 68.5051 |
| 11/21/2025 | 67.7290 |
| 11/20/2025 | 69.7596 |
| 11/19/2025 | 68.8739 |
| 11/18/2025 | 69.1812 |
| 11/17/2025 | 70.4984 |
| 11/14/2025 | 70.2329 |
| 11/13/2025 | 71.0293 |
| 11/12/2025 | 70.8724 |
| 11/11/2025 | 70.6791 |
| 11/10/2025 | 70.2914 |
| 11/07/2025 | 69.6215 |
| 11/06/2025 | 70.2462 |
| 11/05/2025 | 69.9370 |
| 11/04/2025 | 70.5778 |
| 11/03/2025 | 71.6562 |
| 10/31/2025 | 71.1831 |
| 10/30/2025 | 70.8547 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
