环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/07/2020起提供至09/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 49.9392 | (09/03/2025) |
| 发售价 | 49.9392 | (09/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 50.2327 | (08/14/2025) |
| 低 | 45.3007 | (04/09/2025) |
| 09/07/2020 至 09/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 50.2327 | (08/14/2025) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/03/2025 | 49.9392 |
| 09/02/2025 | 50.0739 |
| 09/01/2025 | 50.1668 |
| 08/29/2025 | 50.1475 |
| 08/28/2025 | 50.0490 |
| 08/27/2025 | 50.0146 |
| 08/26/2025 | 50.0357 |
| 08/25/2025 | 50.1484 |
| 08/22/2025 | 49.8632 |
| 08/21/2025 | 49.9947 |
| 08/20/2025 | 50.0609 |
| 08/19/2025 | 50.1196 |
| 08/18/2025 | 50.1206 |
| 08/14/2025 | 50.2327 |
| 08/13/2025 | 50.0662 |
| 08/12/2025 | 49.9039 |
| 08/11/2025 | 49.8486 |
| 08/08/2025 | 49.8107 |
| 08/07/2025 | 49.7464 |
| 08/06/2025 | 49.6635 |
| 08/04/2025 | 49.4439 |
| 08/01/2025 | 49.3210 |
| 07/31/2025 | 49.4209 |
| 07/30/2025 | 49.4311 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
