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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/05/2020起提供至09/30/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 220.0599 | (09/30/2025) |
| 发售价 | 220.0599 | (09/30/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 250.7182 | (10/15/2024) |
| 低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
| 10/05/2020 至 09/30/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 153.4191 | (10/05/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/30/2025 | 220.0599 |
| 09/29/2025 | 219.8716 |
| 09/26/2025 | 218.9410 |
| 09/25/2025 | 222.2895 |
| 09/23/2025 | 224.7953 |
| 09/22/2025 | 226.7483 |
| 09/19/2025 | 228.5971 |
| 09/18/2025 | 229.2127 |
| 09/17/2025 | 229.5529 |
| 09/16/2025 | 229.0415 |
| 09/15/2025 | 226.7428 |
| 09/12/2025 | 226.3999 |
| 09/11/2025 | 225.3544 |
| 09/10/2025 | 226.5095 |
| 09/09/2025 | 226.1858 |
| 09/04/2025 | 225.9184 |
| 09/03/2025 | 226.0152 |
| 09/02/2025 | 224.9774 |
| 09/01/2025 | 225.5736 |
| 08/29/2025 | 222.7390 |
| 08/28/2025 | 225.2559 |
| 08/26/2025 | 226.8750 |
| 08/25/2025 | 230.2028 |
| 08/22/2025 | 229.8371 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
