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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/03/2020起提供至09/01/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價100.5646(09/01/2025)
發售價100.5646(09/01/2025)
 
52週贖回價 (美元)
101.3669(08/13/2025)
78.5694(04/09/2025)
 
09/03/2020 至 09/01/2025
贖回價 (美元)
128.0660(02/17/2021)
74.1324(10/25/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/01/2025100.5646
08/29/202599.9502
08/28/202599.9278
08/27/2025100.1538
08/26/2025100.3321
08/25/2025101.3014
08/22/202599.6242
08/21/202599.6216
08/20/202599.6104
08/19/2025100.4571
08/18/2025101.0081
08/14/2025101.3133
08/13/2025101.3669
08/12/202599.4096
08/11/202599.5750
08/08/202599.0796
08/07/202599.8349
08/06/202598.4061
08/04/202598.0095
08/01/202597.0997
07/31/202598.4190
07/30/202599.0177
07/29/202599.1134
07/28/202599.5379

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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