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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/24/2020起提供至07/22/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價98.3898(07/22/2025)
發售價98.3898(07/22/2025)
 
52週贖回價 (美元)
99.6699(10/02/2024)
78.5694(04/09/2025)
 
07/24/2020 至 07/22/2025
贖回價 (美元)
128.0660(02/17/2021)
74.1324(10/25/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/202598.3898
07/21/202598.4729
07/18/202597.9217
07/17/202597.1346
07/16/202597.2815
07/15/202597.5684
07/14/202596.7469
07/11/202596.8805
07/10/202596.9748
07/09/202596.5087
07/08/202596.7877
07/07/202596.2205
07/04/202596.8470
07/03/202597.2953
07/02/202597.0918
06/30/202596.8281
06/27/202597.3965
06/26/202597.4020
06/25/202596.8101
06/24/202595.7908
06/20/202594.5699
06/19/202593.4414
06/18/202594.6189
06/17/202595.2547

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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