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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/07/2020起提供至12/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 108.0139 | (12/03/2025) |
| 發售價 | 108.0139 | (12/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 111.9505 | (11/03/2025) |
| 低 | 78.5694 | (04/09/2025) |
| 12/07/2020 至 12/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 74.1324 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 108.0139 |
| 12/02/2025 | 108.2923 |
| 12/01/2025 | 107.9748 |
| 11/28/2025 | 107.6820 |
| 11/27/2025 | 108.1604 |
| 11/26/2025 | 107.9415 |
| 11/25/2025 | 106.7617 |
| 11/24/2025 | 105.8368 |
| 11/21/2025 | 104.5274 |
| 11/20/2025 | 107.6174 |
| 11/19/2025 | 106.6432 |
| 11/18/2025 | 106.8676 |
| 11/17/2025 | 108.9420 |
| 11/14/2025 | 108.7310 |
| 11/13/2025 | 110.8325 |
| 11/12/2025 | 110.7659 |
| 11/11/2025 | 110.2488 |
| 11/10/2025 | 110.0858 |
| 11/07/2025 | 108.8443 |
| 11/06/2025 | 110.0359 |
| 11/05/2025 | 109.2050 |
| 11/04/2025 | 110.6275 |
| 11/03/2025 | 111.9505 |
| 10/31/2025 | 111.1050 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
