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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/04/2020起提供至07/31/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 64.1778 | (07/31/2025) |
| 發售價 | 64.1778 | (07/31/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 65.3311 | (07/18/2025) |
| 低 | 48.4812 | (04/09/2025) |
| 08/04/2020 至 07/31/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 65.3311 | (07/18/2025) |
| 低 | 40.1310 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/31/2025 | 64.1778 |
| 07/30/2025 | 64.0729 |
| 07/29/2025 | 64.0674 |
| 07/28/2025 | 64.0998 |
| 07/25/2025 | 64.2872 |
| 07/24/2025 | 64.7836 |
| 07/23/2025 | 64.7136 |
| 07/22/2025 | 64.7167 |
| 07/21/2025 | 65.1877 |
| 07/18/2025 | 65.3311 |
| 07/17/2025 | 65.0716 |
| 07/16/2025 | 65.1569 |
| 07/15/2025 | 65.3122 |
| 07/14/2025 | 64.5708 |
| 07/11/2025 | 64.5241 |
| 07/10/2025 | 64.7774 |
| 07/09/2025 | 64.7277 |
| 07/08/2025 | 64.6576 |
| 07/07/2025 | 64.1496 |
| 07/04/2025 | 64.7900 |
| 07/03/2025 | 65.0165 |
| 07/02/2025 | 64.5833 |
| 06/30/2025 | 64.5866 |
| 06/27/2025 | 64.4399 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
