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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/24/2020起提供至08/21/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 66.3737 | (08/21/2025) |
| 發售價 | 66.3737 | (08/21/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 67.2050 | (08/18/2025) |
| 低 | 48.4812 | (04/09/2025) |
| 08/24/2020 至 08/21/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 67.2050 | (08/18/2025) |
| 低 | 40.1310 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 08/21/2025 | 66.3737 |
| 08/20/2025 | 66.3498 |
| 08/19/2025 | 66.9014 |
| 08/18/2025 | 67.2050 |
| 08/14/2025 | 66.5850 |
| 08/13/2025 | 66.2724 |
| 08/12/2025 | 65.5857 |
| 08/11/2025 | 65.9622 |
| 08/08/2025 | 65.7309 |
| 08/07/2025 | 65.4913 |
| 08/06/2025 | 64.9007 |
| 08/04/2025 | 64.2511 |
| 08/01/2025 | 63.4488 |
| 07/31/2025 | 64.1778 |
| 07/30/2025 | 64.0729 |
| 07/29/2025 | 64.0674 |
| 07/28/2025 | 64.0998 |
| 07/25/2025 | 64.2872 |
| 07/24/2025 | 64.7836 |
| 07/23/2025 | 64.7136 |
| 07/22/2025 | 64.7167 |
| 07/21/2025 | 65.1877 |
| 07/18/2025 | 65.3311 |
| 07/17/2025 | 65.0716 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
