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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/22/2020起提供至05/19/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 59.4511 | (05/19/2025) |
| 發售價 | 59.4511 | (05/19/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 61.0821 | (10/02/2024) |
| 低 | 48.4812 | (04/09/2025) |
| 05/22/2020 至 05/19/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 39.5343 | (05/22/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/19/2025 | 59.4511 |
| 05/16/2025 | 59.5717 |
| 05/15/2025 | 59.3016 |
| 05/14/2025 | 59.6320 |
| 05/13/2025 | 58.8951 |
| 05/12/2025 | 58.5121 |
| 05/08/2025 | 57.7806 |
| 05/07/2025 | 57.7686 |
| 05/06/2025 | 57.2997 |
| 05/02/2025 | 56.7003 |
| 04/30/2025 | 55.9187 |
| 04/29/2025 | 55.7791 |
| 04/28/2025 | 55.2896 |
| 04/25/2025 | 55.0361 |
| 04/24/2025 | 54.8370 |
| 04/23/2025 | 54.5192 |
| 04/22/2025 | 54.0753 |
| 04/17/2025 | 53.7214 |
| 04/16/2025 | 53.0987 |
| 04/15/2025 | 53.3540 |
| 04/14/2025 | 52.7018 |
| 04/11/2025 | 51.7821 |
| 04/10/2025 | 51.2502 |
| 04/09/2025 | 48.4812 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
