環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/08/2020起提供至10/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價69.5133(10/03/2025)
發售價69.5133(10/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
70.3163(09/18/2025)
48.4812(04/09/2025)
 
10/08/2020 至 10/03/2025
贖回價 (美元)
70.3163(09/18/2025)
40.1310(10/25/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/03/202569.5133
10/02/202569.4242
09/30/202569.0346
09/29/202568.5790
09/26/202567.7287
09/25/202569.4576
09/23/202570.0205
09/22/202570.2713
09/19/202570.2264
09/18/202570.3163
09/17/202570.1059
09/16/202570.2797
09/15/202569.2638
09/12/202569.3397
09/11/202569.0184
09/10/202569.1039
09/09/202568.7652
09/05/202567.5835
09/04/202566.8645
09/03/202566.6356
09/02/202566.6591
09/01/202567.2845
08/29/202567.8056
08/28/202567.3835

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X