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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/27/2020起提供至07/24/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 27.3440 | (07/24/2025) |
發售價 | 27.3440 | (07/24/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 27.3440 | (07/24/2025) |
低 | 18.9709 | (09/09/2024) |
07/27/2020 至 07/24/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/24/2025 | 27.3440 |
07/23/2025 | 27.1294 |
07/22/2025 | 26.7299 |
07/21/2025 | 26.6499 |
07/18/2025 | 26.4664 |
07/17/2025 | 26.1190 |
07/16/2025 | 26.0683 |
07/15/2025 | 26.1375 |
07/14/2025 | 25.7851 |
07/11/2025 | 25.6870 |
07/10/2025 | 25.6680 |
07/09/2025 | 25.5173 |
07/08/2025 | 25.6907 |
07/07/2025 | 25.4216 |
07/04/2025 | 25.4401 |
07/03/2025 | 25.4083 |
07/02/2025 | 25.4528 |
06/30/2025 | 25.5267 |
06/27/2025 | 25.5917 |
06/26/2025 | 25.6615 |
06/25/2025 | 25.7750 |
06/24/2025 | 25.3321 |
06/20/2025 | 24.8204 |
06/19/2025 | 24.6891 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。