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安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至05/19/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 10.2447 | (05/19/2025) |
| 發售價 | 10.2447 | (05/19/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 9.6753 | (04/09/2025) |
| 07/08/2024 至 05/19/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.6146 | (09/27/2024) |
| 低 | 9.6753 | (04/09/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/19/2025 | 10.2447 |
| 05/16/2025 | 10.2680 |
| 05/15/2025 | 10.2397 |
| 05/14/2025 | 10.2283 |
| 05/13/2025 | 10.2619 |
| 05/12/2025 | 10.2857 |
| 05/08/2025 | 10.2152 |
| 05/07/2025 | 10.1687 |
| 05/06/2025 | 10.1814 |
| 05/02/2025 | 10.1730 |
| 04/30/2025 | 10.2208 |
| 04/29/2025 | 10.1929 |
| 04/28/2025 | 10.1706 |
| 04/25/2025 | 10.1438 |
| 04/24/2025 | 10.0980 |
| 04/23/2025 | 10.0956 |
| 04/22/2025 | 9.9890 |
| 04/17/2025 | 9.9969 |
| 04/16/2025 | 9.9993 |
| 04/15/2025 | 9.9754 |
| 04/14/2025 | 9.8919 |
| 04/11/2025 | 9.8338 |
| 04/10/2025 | 9.9236 |
| 04/09/2025 | 9.6753 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
