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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/07/2020起提供至10/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價51.1091(10/03/2025)
發售價51.1091(10/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
51.2007(09/18/2025)
45.3007(04/09/2025)
 
10/07/2020 至 10/03/2025
贖回價 (美元)
51.2007(09/18/2025)
34.0702(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/03/202551.1091
10/02/202551.0615
09/30/202551.0211
09/29/202551.0650
09/26/202551.0392
09/25/202551.1581
09/23/202551.0465
09/22/202550.8099
09/19/202550.9258
09/18/202551.2007
09/17/202551.1996
09/16/202551.0678
09/15/202550.9554
09/12/202550.9991
09/11/202550.8473
09/10/202550.5776
09/09/202550.5620
09/05/202550.3215
09/04/202550.1716
09/03/202549.9392
09/02/202550.0739
09/01/202550.1668
08/29/202550.1475
08/28/202550.0490

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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