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安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/21/2020起提供至09/16/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 30.9955 | (09/16/2025) |
| 發售價 | 30.9955 | (09/16/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 30.9955 | (09/16/2025) |
| 低 | 22.1443 | (04/09/2025) |
| 09/21/2020 至 09/16/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 30.9955 | (09/16/2025) |
| 低 | 18.1437 | (09/24/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/16/2025 | 30.9955 |
| 09/15/2025 | 30.5972 |
| 09/12/2025 | 30.6280 |
| 09/11/2025 | 30.4641 |
| 09/10/2025 | 30.5492 |
| 09/09/2025 | 30.3757 |
| 09/05/2025 | 30.1061 |
| 09/04/2025 | 29.7794 |
| 09/03/2025 | 29.7282 |
| 09/02/2025 | 29.7518 |
| 09/01/2025 | 29.9242 |
| 08/29/2025 | 30.2247 |
| 08/28/2025 | 30.0067 |
| 08/27/2025 | 29.8192 |
| 08/26/2025 | 29.4882 |
| 08/25/2025 | 29.7594 |
| 08/22/2025 | 29.4375 |
| 08/21/2025 | 29.5229 |
| 08/20/2025 | 29.5781 |
| 08/19/2025 | 29.8772 |
| 08/18/2025 | 29.9733 |
| 08/14/2025 | 29.7142 |
| 08/13/2025 | 29.6958 |
| 08/12/2025 | 29.2507 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
