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安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/02/2020起提供至05/28/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 27.5239 | (05/28/2025) |
| 發售價 | 27.5239 | (05/28/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 22.1443 | (04/09/2025) |
| 06/02/2020 至 05/28/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 27.8072 | (10/02/2024) |
| 低 | 16.5493 | (06/02/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/28/2025 | 27.5239 |
| 05/27/2025 | 27.4745 |
| 05/26/2025 | 27.5605 |
| 05/23/2025 | 27.3500 |
| 05/22/2025 | 27.2433 |
| 05/21/2025 | 27.4032 |
| 05/20/2025 | 27.3771 |
| 05/19/2025 | 27.2416 |
| 05/16/2025 | 27.3936 |
| 05/15/2025 | 27.3596 |
| 05/14/2025 | 27.3015 |
| 05/13/2025 | 26.9577 |
| 05/08/2025 | 26.5046 |
| 05/07/2025 | 26.4928 |
| 05/06/2025 | 26.2490 |
| 05/02/2025 | 26.2061 |
| 04/30/2025 | 25.9230 |
| 04/29/2025 | 25.9194 |
| 04/28/2025 | 25.7500 |
| 04/25/2025 | 25.6593 |
| 04/24/2025 | 25.3467 |
| 04/23/2025 | 25.1066 |
| 04/22/2025 | 24.8123 |
| 04/17/2025 | 24.5715 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
