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安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/07/2020起提供至09/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價29.7282(09/03/2025)
發售價29.7282(09/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
30.2247(08/29/2025)
22.1443(04/09/2025)
 
09/07/2020 至 09/03/2025
贖回價 (美元)
30.2247(08/29/2025)
18.1437(09/24/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/03/202529.7282
09/02/202529.7518
09/01/202529.9242
08/29/202530.2247
08/28/202530.0067
08/27/202529.8192
08/26/202529.4882
08/25/202529.7594
08/22/202529.4375
08/21/202529.5229
08/20/202529.5781
08/19/202529.8772
08/18/202529.9733
08/14/202529.7142
08/13/202529.6958
08/12/202529.2507
08/11/202529.5733
08/08/202529.6020
08/07/202529.5668
08/06/202529.1776
08/04/202528.9638
08/01/202528.6443
07/31/202528.9517
07/30/202528.9149

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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