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萬通保險安本基金 - 日本可持續股票基金 (AGJAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價5.9829(09/11/2025)
發售價5.9829(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
5.9829(09/11/2025)
4.2239(04/07/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.5816(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/20255.9829
09/10/20255.9595
09/09/20255.9145
09/05/20255.8371
09/04/20255.7784
09/03/20255.6846
09/02/20255.8019
09/01/20255.7911
08/29/20255.8517
08/28/20255.8694
08/27/20255.8212
08/26/20255.8211
08/25/20255.8789
08/22/20255.8114
08/21/20255.8138
08/20/20255.8403
08/19/20255.8829
08/18/20255.9035
08/14/20255.8071
08/13/20255.8517
08/12/20255.7735
08/11/20255.7308
08/08/20255.7469
08/07/20255.6964

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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