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萬通保險安本基金 - 日本可持續股票基金 (AGJAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價6.0354(10/10/2025)
發售價6.0354(10/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
6.1966(10/06/2025)
4.2239(04/07/2025)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
贖回價 (美元)
6.1966(10/06/2025)
3.5816(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/10/20256.0354
10/09/20256.1600
10/08/20256.1174
10/06/20256.1966
10/03/20256.0771
10/02/20256.0083
09/30/20256.0033
09/29/20255.9532
09/26/20255.9689
09/25/20256.0276
09/23/20256.0167
09/22/20255.9980
09/19/20255.9612
09/18/20256.0341
09/17/20256.0024
09/16/20256.0174
09/15/20256.0053
09/12/20256.0175
09/11/20255.9829
09/10/20255.9595
09/09/20255.9145
09/05/20255.8371
09/04/20255.7784
09/03/20255.6846

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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